Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2024 1069.342700 708 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1052.433700 697 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1074.849600 712 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1078.233900 714 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1074.159600 712 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1066.228500 706 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1067.560200 707 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1077.834500 714 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1086.333800 720 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1098.982500 728 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1100.441800 729 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1115.053000 738 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1111.805900 736 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1116.208600 739 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1117.648100 748 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1104.659900 739 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1099.296300 747 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1123.264500 763 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1141.518200 775 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1136.815200 772 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1149.217800 822 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1147.085200 821 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1139.269800 815 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1130.516600 809 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1132.772800 810 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1130.598700 809 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1139.126800 815 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1094.482200 783 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1076.126400 769 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1073.623900 768 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1091.634000 780 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1099.685500 822 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1106.612800 827 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1104.291900 825 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1099.409500 821 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1145.951100 856 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1141.912600 853 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1125.592000 841 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1126.037400 850 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1126.571800 851 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1121.352300 847 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1136.442900 854 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1159.905100 872 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1146.034400 861 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1140.805600 857 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1143.554700 868 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1138.768000 864 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1137.038300 863 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1133.801500 861 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1135.121300 865 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1121.160400 855 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1110.829400 846 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1114.448300 849 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1133.026700 863 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1123.041000 855 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1108.160000 844 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1115.692700 855 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1120.074300 859 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1100.200500 843 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1092.102300 782 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1095.165900 784 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1074.155000 769 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1076.104100 825 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1077.789100 826 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1071.327400 821 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1052.255900 807 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1039.307200 783 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1034.833800 781 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1020.105000 807 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1042.455800 821 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1045.223900 781 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1056.650200 790 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1062.320900 794 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1073.288900 802 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1069.933300 800 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1066.267200 797 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1071.200200 799 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1065.324000 785 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1067.016600 786 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1054.838600 777 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1028.549300 758 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1035.798100 763 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1037.315700 765 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1048.681000 784 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1060.610500 793 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1066.361300 797 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1076.589800 804 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1047.745500 783 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1030.188300 770 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1012.669900 787 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1021.840500 789 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1024.133100 792 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1009.632200 781 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1007.355800 786 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 992.491500 775 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 972.849800 759 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 977.752700 779 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 963.698700 781 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 968.395500 784 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 968.391600 784 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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