Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2022 842.132400 684 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 850.082900 690 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 834.049300 677 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 824.240000 669 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 866.612900 703 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 889.605400 721 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 894.781900 726 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 934.129100 758 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 928.005700 753 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 903.329200 733 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 876.139700 710 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 886.307600 719 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 877.999100 712 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 906.033800 735 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 920.242900 746 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 951.893600 772 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 918.566100 745 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 909.274100 737 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 901.376200 731 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 884.268800 717 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 852.689400 691 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 869.348600 705 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 848.725000 688 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 859.831700 697 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 883.462300 716 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 892.595400 723 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 889.896200 721 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 877.296500 710 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 893.392500 723 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 837.177700 684 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 830.444600 678 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 846.120800 691 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 847.687000 692 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 850.929600 695 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 865.491500 707 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 882.054200 720 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 866.416100 708 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 862.587700 704 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 837.385800 684 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 843.645200 689 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 835.431600 682 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 852.632600 696 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 826.771100 674 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 801.272400 654 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 803.120100 655 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 801.028800 653 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 801.327000 654 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 812.555200 663 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 809.598300 660 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 808.940400 660 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 812.757600 678 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 841.296400 702 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 844.975800 705 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 858.187600 716 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 859.289000 717 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 869.138800 725 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 865.068700 722 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 867.770500 723 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 858.772600 715 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 843.316400 702 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 834.648000 747 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 836.265800 748 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 809.256500 723 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 819.942100 733 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 812.096600 726 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 817.385100 731 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 803.520200 718 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 788.218400 704 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 774.684300 692 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 763.623800 682 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 767.255800 686 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 784.114600 701 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 785.787000 702 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 772.813000 691 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 756.044800 676 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 773.890700 722 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 748.212800 698 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 744.936900 695 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 739.829300 695 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 751.769000 706 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 751.328400 706 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 785.461800 738 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 816.079200 767 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 812.406600 763 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 808.230000 759 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 799.664200 751 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 806.133300 759 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 797.428600 751 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 787.292200 741 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 774.449800 729 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 774.817100 729 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 781.908000 736 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 783.669900 738 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 785.124800 739 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 774.357600 729 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 768.493600 723 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 751.252300 707 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 758.411700 714 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 759.678700 715 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 757.987100 713 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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