Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2021 743.233900 496 81 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 739.309000 491 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 747.783700 497 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 735.538600 489 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 753.781500 516 81 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 756.202200 519 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 749.297900 515 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 751.716300 516 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 765.790100 509 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 761.736400 424 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 772.531600 430 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 762.639100 410 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 774.323900 376 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 756.396000 369 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 749.740900 366 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 749.795200 366 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 754.810500 368 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 751.473900 363 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 747.519300 335 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 754.003800 337 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 750.055100 347 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 750.783900 281 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 754.649800 259 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 753.173900 258 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 745.393800 252 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 753.715300 255 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 742.220200 251 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 727.658300 246 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 727.750000 246 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 720.342200 244 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 713.011200 241 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 707.499000 240 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 707.379700 240 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 703.141700 238 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 698.146000 237 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 709.632700 240 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 708.852100 240 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 693.092800 235 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 689.407600 233 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 685.023800 232 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 701.788500 299 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 692.350200 295 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 690.277800 310 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 682.392500 307 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 671.773500 302 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 660.291200 297 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 668.508400 296 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 667.733900 296 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 674.125900 298 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 672.905500 298 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 669.296500 296 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 680.309400 297 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 681.815000 297 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 671.616700 312 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 662.887700 308 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 660.904400 307 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 667.255500 310 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 671.202200 312 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 665.420100 308 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 662.376500 302 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 653.416300 296 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 651.087400 295 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 654.309700 301 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 662.837100 305 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 658.941200 334 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 665.476400 338 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 660.256500 335 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 645.810400 327 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 656.062500 330 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 658.067700 331 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 655.496600 329 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 648.051500 326 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 645.334200 324 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 638.652400 321 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 646.379500 324 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 653.657500 328 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 659.385000 326 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 659.981100 327 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 669.837100 332 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 657.314400 325 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 654.736700 324 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 656.555100 325 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 662.972400 328 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 650.473000 321 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 637.834500 315 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 631.546000 312 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 653.338800 323 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 644.584000 318 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 644.172100 318 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 642.911400 318 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 634.577800 314 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 626.829000 310 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 630.741000 312 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 652.411300 322 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 651.191500 322 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 643.250300 318 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 670.298000 341 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 671.850700 300 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 686.197100 306 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 686.666400 270 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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