Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/02/2021 683.429500 268 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 688.650400 270 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 683.481500 268 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 687.643300 270 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 695.391700 273 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 696.272200 255 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 698.281600 218 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 685.816700 215 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 687.292700 215 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 685.277000 214 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 666.721800 209 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 657.510000 206 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 689.358800 212 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 673.367800 207 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 681.440600 210 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 675.953900 208 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 675.446700 208 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 681.351600 210 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 707.576600 217 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 710.335500 216 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 717.961300 218 73 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 712.148800 215 72 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 735.350500 208 71 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 720.352000 200 70 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 712.490500 195 69 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 694.397200 200 69 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 705.032000 170 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 690.624000 166 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 671.039000 162 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 674.328800 161 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 673.036100 161 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 686.939100 164 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 686.974800 164 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 685.328700 156 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 675.415900 153 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 674.509900 153 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 678.016900 151 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 684.371700 152 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 688.773200 149 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 698.899300 151 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 705.040500 153 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 704.245700 151 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 696.378700 136 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 683.328400 134 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 692.106500 135 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 700.149300 136 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 677.753700 112 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 692.959500 115 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 694.297300 115 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 689.785100 114 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 681.305100 113 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 681.709000 112 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 659.002000 108 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 670.906900 110 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 672.874700 110 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 676.282700 111 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 672.674600 110 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 647.943900 106 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 640.333700 92 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 643.542100 93 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 640.334400 92 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 649.321400 94 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 635.442700 92 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 624.843400 90 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 610.711900 88 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 625.505100 90 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 627.443500 90 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 621.564300 89 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 613.614200 94 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 592.299800 90 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 570.519500 87 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 557.372600 85 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 557.287000 85 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 557.620700 85 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 564.446600 86 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 566.149600 86 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 590.039300 90 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 602.638200 92 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 607.540200 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 614.900100 106 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 610.750700 105 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 613.843700 106 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 603.940800 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 606.938400 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 613.989700 105 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 613.060000 105 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 608.529000 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 607.144900 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 600.417800 103 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 585.968900 100 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 586.371900 100 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 588.922900 107 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 570.188500 104 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 571.984200 104 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 574.395500 105 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 563.123400 103 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 567.786800 103 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 583.156500 106 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 586.726100 126 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 570.624300 123 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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