Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2151 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/06/2020 636.990200 255 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 623.357100 249 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 626.696300 251 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 616.561700 247 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 616.847900 247 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 597.714200 239 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 607.561800 243 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 608.715800 244 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 597.372200 239 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 618.202300 247 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 631.677400 253 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 642.545600 257 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 613.121600 245 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 601.631200 218 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 595.466200 211 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 586.017800 208 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 573.406300 203 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 574.366100 204 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 581.042900 206 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 593.926600 210 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 565.742400 201 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 546.761000 194 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 539.456700 192 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 530.223400 211 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 532.699200 212 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 538.202200 214 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 519.196100 206 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 522.201200 208 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 514.216500 204 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 525.137500 208 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 534.035600 212 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 545.112600 216 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 533.314000 221 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 539.545600 224 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 539.178400 224 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 539.125300 224 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 551.505900 229 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 570.884400 237 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 555.013800 230 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 530.106800 220 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 515.468400 214 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 540.641100 224 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 545.719800 226 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 538.798300 214 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 546.178700 217 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 552.282100 219 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 543.608700 215 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 555.308700 220 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 559.060000 222 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 554.212900 219 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 552.027500 218 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 557.671500 221 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 536.113200 212 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 530.715000 210 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 511.095200 202 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 528.708800 209 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 525.193900 208 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 540.084700 214 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 537.580800 213 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 532.415200 211 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 564.342600 223 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 553.099500 219 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 512.019200 202 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 476.289800 188 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 503.384600 199 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 521.127800 206 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 503.655000 199 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 565.619400 224 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 561.764300 224 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 631.933200 252 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 581.736400 231 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 658.081900 266 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 709.403400 287 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 662.071900 268 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 748.084600 312 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 777.105900 324 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 807.080100 337 65 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 796.034200 338 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 811.455600 344 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 791.350800 336 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 791.789500 336 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 813.347800 343 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 836.761500 353 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 848.835400 358 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 877.211500 370 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 877.154300 370 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 884.142600 373 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 876.029300 369 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 880.291400 371 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 879.215600 371 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 880.773600 371 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 877.621300 370 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 877.452600 370 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 863.093400 363 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 865.253500 364 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 867.243600 365 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 874.996600 368 66 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 875.828400 369 68 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 876.673900 369 68 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 874.621300 369 68 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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