Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2018 845.739800 289 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 845.978700 289 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 858.410900 293 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 869.392200 297 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 868.353300 296 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 865.854000 296 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 863.354800 295 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 855.223600 292 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 858.136600 293 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 858.116600 293 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 858.543900 293 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 857.321400 293 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 867.102000 296 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 864.069800 295 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 865.408100 295 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 864.794100 295 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 859.971200 294 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 860.200900 294 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 862.844300 294 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 858.004900 293 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 848.138500 289 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 849.992700 290 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 852.783600 291 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 856.138000 292 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 854.705400 291 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 860.786800 293 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 849.038800 289 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 824.590400 281 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 822.571800 280 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 814.603900 278 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 805.775700 275 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 792.874300 270 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 795.444000 271 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 789.315000 276 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 789.333200 276 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 785.707300 275 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 784.469900 275 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 780.808200 273 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 779.038000 273 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 780.262300 280 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 778.074200 279 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 780.028900 280 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 781.177900 281 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 777.653300 279 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 774.376300 278 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 767.223400 275 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 772.163200 277 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 774.242800 278 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 781.121300 280 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 777.584900 292 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 770.518400 289 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 772.389500 290 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 767.289300 288 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 776.619700 291 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 778.874900 292 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 775.781200 291 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 783.961100 294 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 783.238600 294 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 790.828300 301 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 792.852600 317 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 797.930600 319 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 796.527600 338 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 790.194500 335 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 795.096200 337 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 807.814900 342 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 801.033200 339 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 805.204600 340 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 798.111100 356 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 803.012700 359 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 804.389400 359 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 815.618300 364 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 822.320300 351 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 814.947500 348 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 807.289200 344 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 806.314000 344 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 804.045500 343 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 808.208000 345 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 811.872300 346 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 814.631400 347 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 824.478900 336 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 823.074700 336 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 816.139200 333 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 815.853300 333 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 815.848900 333 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 811.740100 331 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 812.478700 331 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 810.712600 330 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 809.448500 352 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 807.912200 347 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 802.728300 345 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 795.866600 342 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 786.701900 338 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 791.745900 340 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 787.112100 341 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 793.923200 343 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 797.445900 345 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 792.378000 343 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 798.832800 346 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 801.157400 347 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 793.484400 357 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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