Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2089 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/03/2018 794.302300 357 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 797.751400 358 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 799.303800 359 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 802.285400 360 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 806.728600 362 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 808.776300 381 81 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 805.908300 379 81 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 798.884500 378 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 785.514500 371 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 781.486000 369 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 783.363600 370 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 775.875100 367 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 775.765500 367 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 776.723200 367 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 780.250600 369 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 790.271400 374 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 798.829500 378 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 803.033700 380 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 795.218600 376 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 798.832900 378 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 803.089900 380 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 802.359400 379 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 801.934600 379 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 797.050700 376 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 784.936700 371 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 789.827500 373 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 784.652900 371 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 782.728800 370 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 799.745600 378 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 805.654500 380 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 813.737300 384 82 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 825.058400 390 83 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 834.721300 394 83 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 832.511700 393 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 830.883200 392 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 838.481900 396 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 843.026800 398 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 835.595100 395 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 840.490200 397 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 832.010900 393 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 828.829400 392 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 830.876100 392 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 831.159400 393 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 827.974100 391 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 816.721900 391 85 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 816.764400 391 85 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 808.892900 392 87 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 801.459400 391 88 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 802.842800 421 90 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 808.700900 459 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 811.583700 570 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 810.311900 571 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 803.304600 566 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 802.124300 565 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 806.030500 568 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 795.753500 550 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 789.851700 540 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 787.244800 535 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 787.288300 548 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 792.274500 551 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 792.914200 552 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 799.197600 556 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 800.471200 557 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 810.635200 564 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 806.802200 560 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 812.657400 565 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 825.910700 565 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 825.756300 562 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 826.884600 563 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 814.975200 555 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 815.568400 555 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 826.325500 563 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 824.908800 562 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 826.132700 570 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 819.684900 565 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 825.775700 569 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 823.782200 590 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 816.853500 585 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 820.768200 588 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 820.194200 588 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 824.515000 591 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 822.672300 589 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 811.135300 579 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 812.713400 576 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 804.370100 569 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 795.170000 563 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 800.952200 568 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 806.334600 587 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 809.316900 589 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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