Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/12/2023 952.893200 772 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 971.175600 812 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 968.316100 810 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 960.301500 803 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 966.727000 808 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 960.600800 803 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 967.495800 809 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 967.745500 798 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 962.168800 794 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 964.527500 790 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 977.459900 800 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 971.693700 772 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 966.779000 768 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 973.184400 773 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 987.349700 784 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 971.515400 772 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 968.642800 769 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 944.576800 750 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 939.360700 746 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 936.388200 743 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 927.435900 736 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 929.833100 738 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 914.730300 719 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 885.599800 701 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 895.154300 708 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 926.373500 733 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 906.265500 717 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 916.979400 726 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 919.812900 728 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 926.078800 733 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 933.363500 739 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 933.326000 739 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 958.880800 759 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 957.427900 758 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 942.253500 746 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 939.708300 743 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 941.337600 745 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 937.885300 742 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 900.958800 712 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 889.637600 703 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 901.040400 712 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 900.917800 712 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 916.072300 743 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 923.871800 750 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 929.211800 754 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 916.386200 744 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 923.854900 750 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 933.944000 758 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 932.626800 752 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 937.613400 756 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 953.760300 769 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 954.881900 770 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 956.352500 750 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 944.171300 729 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 946.025400 730 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 937.512200 723 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 923.653700 712 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 907.767400 700 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 911.263000 703 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 917.426300 708 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 915.357900 706 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 911.286900 703 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 905.052300 698 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 930.974200 718 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 938.883300 724 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 917.257600 708 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 905.151000 698 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 920.309600 710 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 938.544900 717 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 921.264400 704 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 909.968100 695 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 913.185900 698 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 904.836900 691 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 909.504600 695 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 913.804200 698 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 919.960600 702 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 927.202600 650 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 932.916800 654 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 935.996500 641 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 933.726400 639 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 928.231600 635 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 933.143000 639 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 939.326400 643 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 946.897500 651 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 961.582700 661 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 940.166900 646 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 932.163400 640 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 944.157700 649 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 941.588200 647 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 934.958900 642 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 918.183900 631 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 893.801700 614 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 898.074600 650 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 900.514600 652 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 904.867600 648 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 896.702500 642 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 898.755600 642 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 889.686400 635 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 888.151100 634 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 878.500800 627 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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