Historial del Fondo

G. CONSERVADOR DOLAR

RUN: 8521-9 | Serie: F1
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Registros Históricos
456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/04/2017 740.591700 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 739.481600 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 740.240200 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 740.292800 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 738.654700 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 737.826400 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 737.534900 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 736.569800 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 736.100100 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 735.604900 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 736.193700 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 735.376400 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 734.125600 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 732.956400 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 728.510800 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 729.618400 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 729.525700 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 728.671400 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 731.178500 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 733.668600 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 735.307200 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 735.473400 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 734.519900 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 736.815100 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 736.248000 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 736.647900 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 737.286000 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 736.966700 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 736.046900 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 735.731100 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 734.727000 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 734.650500 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 734.817500 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 734.463700 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 734.093600 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 734.508800 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 733.806800 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 732.968900 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 733.034400 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 731.669700 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 732.136900 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 731.795000 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 729.873600 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 729.069000 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 729.159200 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 729.364200 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 730.485200 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 729.928600 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 729.808200 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 729.020600 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 728.902500 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 727.131700 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 726.595800 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 728.024700 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 729.802900 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 729.037100 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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