Historial del Fondo

G. CONSERVADOR DOLAR

RUN: 8521-9 | Serie: F1
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456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2017 758.476200 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 757.035300 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 756.536000 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 755.807100 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 754.652100 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 754.561000 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 753.929400 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 754.872000 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 753.483600 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 752.747000 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 752.667500 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 755.343300 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 755.974200 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 757.112900 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 756.534900 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 757.117500 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 756.590600 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 756.380000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 755.542100 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 755.486000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 755.100800 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 755.642800 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 754.215000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 754.778900 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 755.023900 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 754.764600 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 754.363800 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 753.329000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 751.727000 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 751.807000 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 749.711300 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 749.134000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 746.088900 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 745.313800 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 744.622500 2 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 744.982400 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 746.830300 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 746.626100 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 746.451800 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 746.929000 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 746.944300 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 749.181400 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 748.034900 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 748.821800 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 747.789700 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 747.617000 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 748.329100 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 749.704200 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 749.336400 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 749.383600 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 751.344000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 750.425400 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 749.447000 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 749.387600 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 750.604000 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 750.651700 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 751.210500 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 750.536700 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 751.344100 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 749.499800 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 748.712000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 749.092200 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 748.880500 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 748.923400 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 748.555200 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 748.229100 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 747.269800 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 747.520600 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 747.339000 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 745.360000 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 747.737800 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 748.729000 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 748.100200 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 746.765100 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 745.066300 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 744.661400 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 742.830800 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 742.764100 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 744.059600 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 743.438200 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 745.057600 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 745.378600 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 744.596300 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 744.505700 2 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 744.424700 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 744.664200 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 744.535400 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 742.398000 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 742.486600 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 742.957000 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 743.007600 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 742.911100 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 742.176600 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 742.647600 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 741.970700 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 741.356100 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 741.327700 2 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 741.668800 2 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 740.953500 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 740.345700 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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