Historial del Fondo

G. CONSERVADOR DOLAR

RUN: 8521-9 | Serie: F1
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456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 716.957200 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 717.201800 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 717.098500 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 717.621500 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 717.565900 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 720.823400 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 722.907100 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 723.814800 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 721.612200 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 720.421700 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 715.646800 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 715.637400 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 714.844100 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 716.149500 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 717.868600 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 716.459100 2 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 720.418700 2 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 721.646500 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 722.496000 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 723.165900 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 725.731000 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 726.098800 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 723.066000 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 721.141900 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 723.679700 2 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 727.834300 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 727.428100 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 728.510600 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 731.856700 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 734.697200 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 735.373500 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 735.760300 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 736.065000 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 735.948200 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 734.798700 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 734.649900 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 734.515800 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 735.099800 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 734.134400 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 730.878800 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 730.218700 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 726.956300 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 725.969000 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 726.627800 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 726.790500 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 727.656500 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 727.443600 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 729.986300 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 732.850000 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 732.783900 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 734.981200 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 737.259300 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 738.211100 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 738.921400 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 737.035500 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 735.354400 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 736.752200 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 735.967900 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 734.468800 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 734.495400 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 733.354700 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 734.434500 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 734.332500 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 737.770200 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 741.258000 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 742.384600 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 742.965900 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 742.360400 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 742.628200 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 741.646200 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 743.257000 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 744.593500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 743.895400 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 744.070000 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 743.350300 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 743.513900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 740.582500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 738.885900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 739.597600 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 738.895100 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 740.089000 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 740.043100 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 739.828500 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 739.161000 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 737.827700 3 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 739.468100 3 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 738.390200 3 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 736.009700 3 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 733.755300 3 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 732.815100 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 732.150100 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 733.021800 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 733.139100 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 733.305100 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 734.713200 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 735.050800 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 736.743800 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 735.665400 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 736.803600 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 737.305100 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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