Historial del Fondo

G. CONSERVADOR DOLAR

RUN: 8521-9 | Serie: F1
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Registros Históricos
456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2018 777.528700 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 776.613100 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 775.527200 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 775.426800 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 775.434600 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 775.962000 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 775.245500 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 775.293700 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 774.979500 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 773.648400 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 772.612700 3 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 773.471700 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 774.489600 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 774.243000 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 772.739700 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 771.151100 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 769.547000 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 768.198900 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 767.589400 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 766.519800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 765.603100 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 765.164100 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 764.718400 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 764.118800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 765.343900 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 766.021400 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 762.959600 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 762.439300 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 762.122900 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 760.811800 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 760.737900 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 759.939100 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 760.255600 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 760.866100 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 761.303600 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 760.536100 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 760.761000 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 761.733900 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 763.704400 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 762.260500 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 763.202300 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 762.762000 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 762.968200 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 761.698500 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 759.975800 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 760.328500 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 759.038000 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 757.644800 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 758.247000 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 759.453100 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 760.266700 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 762.325600 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 763.965300 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 764.172500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 765.050500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 764.846600 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 764.906100 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 764.034500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 763.180500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 762.050900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 762.738700 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 764.101200 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 764.402400 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 765.412100 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 765.735500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 766.205000 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 765.912100 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 766.251000 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 766.113800 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 764.701400 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 764.614200 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 764.055800 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 763.243900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 764.100800 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 763.379900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 763.312900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 761.848800 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 761.475800 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 760.637300 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 760.824500 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 762.092600 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 762.497300 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 763.210200 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 762.980100 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 762.873700 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 763.088600 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 762.626100 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 762.264100 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 763.046700 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 763.159100 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 762.687200 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 763.290100 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 761.496500 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 761.178100 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 760.754600 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 760.660100 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 760.393000 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 759.714100 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 758.866700 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 759.034200 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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