Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.26% Volatilidad 15.70% Sharpe 0.05
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES USA

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8480-8 Serie WEB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
2324.489300
Valor cuota
2324.489300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.033
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.69%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.354
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.668
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.59%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.613
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.989
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.26%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.045
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.070
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.42%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.436
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
77.42%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.887
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.307
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.873%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.884%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2324.489300 20261 1410
28/08/2026 2328.166700 20247 1411
27/08/2026 2325.218400 20254 1411
26/08/2026 2288.068200 19687 1413
25/08/2026 2268.948600 19524 1413
24/08/2026 2272.113400 19647 1410
21/08/2026 2282.539500 19708 1410
20/08/2026 2289.012700 19760 1409
19/08/2026 2300.766100 19855 1408
18/08/2026 2311.708300 20006 1409
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