Resumen rápido

Valor cuota al 24/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.10% Volatilidad 15.84% Sharpe 0.25

24/09/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES USA

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8480-8 Serie WEALTH Pesos chilenos 24/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2157.292700

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

2157.292700

Última actualización: 24/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.543

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.198

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.824

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.248

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.06%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

19.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.519

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-21.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

89.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

19.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-21.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/09/2025 - 24/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.883%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.875%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
24/09/2026	2157.292700	46048	236
23/09/2026	2141.514000	45712	236
22/09/2026	2130.995900	45461	236
21/09/2026	2144.258900	45881	236
17/09/2026	2105.659200	45055	236
16/09/2026	2076.222000	44165	235
15/09/2026	2086.055900	44364	235
14/09/2026	2104.963400	44755	235
11/09/2026	2083.058300	44290	235
10/09/2026	2052.713900	43662	236

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