Historial del Fondo

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2031 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1265.933200 3084 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1265.617300 3087 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1264.674100 3314 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1264.360000 3313 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1264.046200 3305 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1263.732400 3299 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1263.417500 3298 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1262.474100 3294 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1262.160000 3268 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1261.845000 3027 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1261.529700 3023 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1261.214000 3021 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1260.266400 3016 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1259.949200 3010 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1259.633500 3010 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1259.317700 3008 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1259.001400 2920 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1258.050300 2924 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1257.732700 2923 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1257.096800 2921 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1256.778200 2920 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1255.499200 2915 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1255.179200 2914 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1254.859500 2914 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1254.539800 2913 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1253.575600 2903 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1253.254100 2869 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1252.929700 2864 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1252.605000 2865 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1252.278400 2864 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1251.295400 2861 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1250.967900 2856 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1250.639900 2855 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1250.311200 2846 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1248.998200 2843 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1248.668100 2841 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1248.339300 2792 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1248.011300 2791 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1247.682900 2790 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1246.700300 2787 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1246.373200 2785 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1246.045200 2785 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1245.715800 2784 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1245.386200 2985 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1244.391100 3270 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1244.058000 3264 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1243.724700 3263 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1242.053500 3284 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1241.719900 2773 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1241.387000 2758 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1241.052400 2757 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1240.717400 2754 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1239.709600 2761 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1239.373900 2696 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1239.036000 2581 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1238.698800 2580 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1238.358600 2581 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1237.338600 2579 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1236.995300 2578 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1236.653900 2577 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1236.311500 2499 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1235.967500 2498 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1234.926900 2454 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1234.579300 2452 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1234.230900 2444 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1233.878400 2439 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1233.525100 2438 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1232.465200 2419 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1232.111400 2418 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1231.758400 2417 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1231.051700 2415 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1229.991100 2414 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1229.637900 2413 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1229.283600 2412 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1228.929000 2411 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1228.574200 2406 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1227.510200 2404 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1227.155700 2402 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1226.798300 2415 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1226.440800 2413 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1226.081000 2412 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1224.980500 2407 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1224.610000 2219 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1224.236400 2218 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1223.860500 2192 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1223.483600 2352 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1222.349700 2350 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1221.972000 2349 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1221.594400 2347 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1221.216900 2346 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1220.839100 2345 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1219.707600 2343 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1219.330800 2342 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1218.953800 2341 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1218.577100 2340 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1218.197700 2398 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1217.067200 2387 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1216.690900 2385 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1216.314600 2384 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1215.938300 2466 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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