Historial del Fondo

SELECT

RUN: 8338-0 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2031 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1109.327400 1282 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1109.006600 1048 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1108.693200 1048 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1108.389100 1047 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1108.086800 1047 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1107.179300 1046 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1106.877000 1046 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1106.575900 1045 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1106.274800 1044 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1105.973500 1044 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1105.073000 1043 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1104.773900 1043 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1104.473900 1043 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1104.174600 1045 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1103.875300 1045 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1102.979100 1044 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1102.680800 1004 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1102.383000 1003 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1102.092100 1003 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1100.903400 1000 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1100.606800 1000 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1100.309300 1000 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1100.012900 1000 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1099.715400 1000 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1098.827200 1003 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1098.531400 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1098.234600 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1097.939700 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1097.644900 1001 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1096.761500 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1096.467200 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1096.173500 1002 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1095.880500 1001 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1095.588200 1001 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1094.715800 997 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1094.428600 997 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1094.142600 997 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1093.859900 997 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1093.576900 995 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1092.738000 1004 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1092.460300 1004 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1092.190200 1057 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1091.924100 1055 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1091.660900 1055 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1090.860500 1046 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1090.594000 1045 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1090.327400 1045 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1090.061800 1045 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1089.797400 1044 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1089.006400 1043 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1088.743000 1039 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1088.480200 1044 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1088.218400 1043 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1087.171200 1042 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1086.909700 1042 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1086.650900 1042 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1086.131700 1041 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1085.352700 1059 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1085.098600 1054 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1084.841100 1054 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1084.584000 1054 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1084.327500 1054 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1083.557200 1051 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1083.305600 1050 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1083.051800 1050 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1082.802500 1049 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1082.557900 1049 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1081.819500 1047 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1081.579200 1047 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1081.335600 1047 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1081.092100 1046 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1080.848200 1046 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1080.116100 1045 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1079.875200 1045 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1079.631900 1045 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1079.388400 1045 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1079.145300 1044 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1078.419400 1043 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1078.179100 1043 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1077.938200 1043 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1077.700200 1043 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1077.462700 1141 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1076.751700 1140 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1076.517900 1138 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1076.285600 1138 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1076.056200 1138 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1075.828000 1137 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1075.153600 1135 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1074.932500 1135 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1074.713200 1135 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1074.494900 1135 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1074.279600 1134 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1073.632200 1147 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1073.417900 1147 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1073.204600 1147 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1072.993100 1147 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1072.783700 1600 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1072.158500 1601 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1071.950200 1601 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1071.740500 1502 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 2031 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades