Historial del Fondo

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1969 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1006.787200 108 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1006.586100 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1006.519300 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1006.452400 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1006.385800 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1006.319000 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1005.987000 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1005.920600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1005.854700 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1005.658000 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1005.592800 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1005.527700 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1005.464000 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1005.400600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1005.207600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1005.145600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1005.081300 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1005.017300 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1004.760700 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1004.698100 107 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1004.634000 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1004.570600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1004.507300 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1004.315400 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1004.251600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1004.187500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1004.123200 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1004.059200 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1003.866500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1003.802400 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1003.738500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1003.674700 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1003.610700 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1003.419600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1003.356500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1002.973600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1002.910000 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1002.845300 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1002.781800 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1002.717800 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1002.525700 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1002.461800 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1002.398300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1002.335200 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1002.271500 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1002.080000 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1002.017200 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1001.953300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1001.890000 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1001.825600 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1001.636100 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1001.572900 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1001.510100 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1001.447300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1001.384000 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1001.194600 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1001.131300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1001.006100 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1000.943200 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1000.754900 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1000.692100 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1000.629500 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1000.566800 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1000.502600 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1000.314400 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1000.251000 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1000.188100 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1000.125300 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1000.062400 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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