Historial del Fondo

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2031 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2019 1013.104900 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1013.032100 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1012.959600 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1012.885200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1012.810700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1012.586700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1012.512200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1012.438200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1012.364700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1012.290200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1012.068100 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1011.994000 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1011.920000 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1011.844700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1011.770500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1011.547500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1011.473100 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1011.399200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1011.325500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1011.251600 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1011.030700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1010.957500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1010.883800 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1010.810400 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1010.736700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1010.515400 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1010.442000 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1010.367800 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1010.219600 113 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1009.997600 113 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1009.924400 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1009.852600 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1009.709800 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1009.494500 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1009.424000 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1009.352700 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1009.281200 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1009.209400 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1008.995600 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1008.925000 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1008.854100 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1008.783100 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1008.712400 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1008.501100 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1008.430800 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1008.360500 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1008.291900 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1008.223800 108 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1008.014200 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1007.944400 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1007.875100 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1007.806200 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1007.737900 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1007.531500 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1007.463000 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1007.394400 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1007.326300 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1007.257600 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1007.054800 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1006.987500 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1006.920700 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1006.853400 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1006.787200 108 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1006.586100 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1006.519300 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1006.452400 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1006.385800 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1006.319000 106 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1005.987000 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1005.920600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1005.854700 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1005.658000 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1005.592800 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1005.527700 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1005.464000 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1005.400600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1005.207600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1005.145600 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1005.081300 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1005.017300 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1004.760700 110 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1004.698100 107 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1004.634000 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1004.570600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1004.507300 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1004.315400 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1004.251600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1004.187500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1004.123200 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1004.059200 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1003.866500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1003.802400 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1003.738500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1003.674700 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1003.610700 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1003.419600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1003.356500 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1002.973600 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1002.910000 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1002.845300 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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