Historial del Fondo

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RUN: 8338-0 | Serie: APV
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Registros Históricos
2031 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1002.781800 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1002.717800 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1002.525700 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1002.461800 106 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1002.398300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1002.335200 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1002.271500 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1002.080000 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1002.017200 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1001.953300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1001.890000 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1001.825600 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1001.636100 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1001.572900 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1001.510100 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1001.447300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1001.384000 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1001.194600 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1001.131300 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1001.006100 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1000.943200 111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1000.754900 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1000.692100 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1000.629500 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1000.566800 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1000.502600 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1000.314400 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1000.251000 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1000.188100 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1000.125300 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1000.062400 110 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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