Historial del Fondo

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1969 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/04/2019 1017.178700 105 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1017.103100 105 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1017.027600 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1016.799400 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1016.723200 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1016.647400 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1016.572300 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1016.496400 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1016.269200 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1016.193500 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1016.117600 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1016.041800 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1015.966100 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1015.739200 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1015.663700 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1015.588000 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1015.512600 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1015.436900 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1015.209700 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1015.134000 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1015.058300 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1014.982600 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1014.907100 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1014.679100 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1014.603700 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1014.528000 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1014.452700 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1014.377200 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1014.151100 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1014.075700 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1014.000400 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1013.925100 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1013.850000 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1013.624300 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1013.549500 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1013.474600 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1013.399700 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1013.325200 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1013.104900 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1013.032100 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1012.959600 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1012.885200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1012.810700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1012.586700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1012.512200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1012.438200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1012.364700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1012.290200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1012.068100 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1011.994000 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1011.920000 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1011.844700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1011.770500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1011.547500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1011.473100 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1011.399200 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1011.325500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1011.251600 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1011.030700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1010.957500 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1010.883800 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1010.810400 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1010.736700 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1010.515400 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1010.442000 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1010.367800 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1010.219600 113 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1009.997600 113 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1009.924400 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1009.852600 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1009.709800 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1009.494500 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1009.424000 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1009.352700 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1009.281200 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1009.209400 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1008.995600 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1008.925000 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1008.854100 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1008.783100 113 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1008.712400 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1008.501100 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1008.430800 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1008.360500 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1008.291900 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1008.223800 108 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1008.014200 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1007.944400 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1007.875100 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1007.806200 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1007.737900 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1007.531500 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1007.463000 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1007.394400 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1007.326300 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1007.257600 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1007.054800 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1006.987500 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1006.920700 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1006.853400 108 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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