Historial del Fondo

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2031 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2019 1033.370200 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1033.322900 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1033.275800 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1033.228600 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1033.181400 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1033.039800 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1032.992500 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1032.944600 186 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1032.896800 127 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1032.849400 83 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1032.705000 83 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1032.657100 83 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1032.642500 82 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1032.594800 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1032.546800 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1032.402800 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1032.352800 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1032.303900 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1032.255100 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1032.206200 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1031.956700 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1031.906400 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1031.854900 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1031.706900 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1031.657500 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1031.607600 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1031.558100 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1031.509400 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1031.359900 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1031.309700 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1031.259500 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1031.209600 70 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1031.159000 68 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1031.007200 68 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1030.954600 68 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1030.903200 68 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1030.851000 68 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1030.799500 68 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1030.643400 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1030.585800 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1030.531500 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1030.477500 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1030.423400 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1030.257200 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1030.201400 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1030.145700 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1030.090000 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1030.034200 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1029.696900 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1029.640700 114 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1029.472700 149 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1029.411500 149 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1029.353300 397 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1029.292800 148 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1029.234600 148 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1029.057800 148 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1028.954300 148 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1028.813700 148 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1028.482100 148 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1028.419300 112 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1028.231200 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1028.168900 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1028.106600 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1028.044500 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1027.983100 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1027.797900 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1027.732500 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1027.669500 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1027.606100 111 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1027.542500 111 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1027.350400 111 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1027.221900 111 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1027.157200 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1027.092100 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1026.896900 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1026.811200 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1026.745800 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1026.680900 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1026.615700 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1026.420000 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1026.353600 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1026.287400 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1026.198000 110 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1026.131500 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1025.933200 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1025.867200 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1025.800700 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1025.734000 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1025.667700 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1025.466900 109 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1025.399600 107 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1025.331900 107 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1025.196200 107 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1024.993100 107 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1024.923300 107 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1024.854300 107 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1024.784600 106 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1024.714500 106 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1024.503500 106 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1024.430300 106 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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