Historial del Fondo

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2032 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2020 1042.590500 312 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1042.578800 312 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1042.567100 312 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1042.531800 311 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1042.520100 311 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1042.508500 311 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1042.496900 309 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1042.485000 308 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1042.448400 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1042.436200 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1042.423800 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1042.411600 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1042.398800 307 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1042.359600 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1042.346600 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1042.333900 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1042.321200 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1042.308400 307 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1042.269900 307 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1042.257000 307 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1042.244100 306 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1042.231200 304 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1042.218100 304 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1042.178000 304 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1042.164700 304 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1042.151100 300 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1042.138000 300 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1042.124800 300 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1042.085300 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1042.072200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1042.069700 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1042.067200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1042.064700 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1042.055900 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1042.053000 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1042.050400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1042.047500 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1042.044800 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1042.036900 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1042.034300 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1042.030800 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1042.028200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1042.028200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1042.026400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1042.024400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1042.023100 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1042.020700 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1042.016400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1042.015100 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1042.013300 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1042.011600 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1042.009500 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1042.003000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1042.000700 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1041.997500 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1041.994100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1041.979600 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1041.976000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1041.972700 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1041.969600 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1041.966100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1041.957200 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1041.954200 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1041.950800 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1041.948100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1041.945100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1041.909100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1041.906000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1041.903800 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1041.901000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1041.898000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1041.887200 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1041.883600 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1041.878900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1041.874200 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1041.869300 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1041.849800 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1041.842900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1041.835600 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1041.829000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1041.821900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1041.802000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1041.788900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1041.776200 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1041.769800 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1041.748000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1041.730000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1041.721700 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1041.715200 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1041.708900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1041.686500 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1041.678900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1041.669600 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1041.659700 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1041.649000 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1041.598100 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1041.585100 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1041.571200 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1041.558500 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1041.519000 339 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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