Historial del Fondo

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2032 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2022 1071.740500 1502 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1071.530900 1502 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1071.324100 1501 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1070.498500 1499 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1070.292400 1498 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1070.090700 1497 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1069.889400 1497 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1069.290500 1496 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1069.092800 1496 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1068.894700 1462 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1068.700300 1462 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1068.510700 1486 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1067.946800 1485 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1067.760800 1485 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1067.582600 1485 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1067.419400 1484 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1067.254800 1484 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1066.760900 1483 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1066.596600 1473 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1066.432300 1473 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1066.268900 1473 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1066.106900 1472 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1065.621300 1472 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1065.459500 1469 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1065.298700 1468 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1065.137700 1467 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1064.977000 1448 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1064.498200 1446 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1064.338400 1443 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1064.179400 1443 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1064.020700 1442 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1063.861900 1442 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1063.384900 1701 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1063.226000 1701 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1063.067600 1251 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1062.909500 1251 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1062.752800 1250 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1062.286800 1250 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1062.132000 1249 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1061.978500 1249 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1061.824600 1249 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1061.670900 972 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1061.210100 830 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1061.056700 830 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1060.903800 830 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1060.752300 828 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1060.601000 828 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1060.147700 827 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1059.996800 827 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1059.845800 826 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1059.696400 826 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1059.547800 826 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1059.114800 827 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1058.971500 824 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1058.827100 795 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1058.683300 802 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1058.539700 799 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1058.128800 797 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1057.992500 797 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1057.861100 797 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1057.731000 787 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1057.601100 782 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1057.216200 782 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1057.089900 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1056.962000 881 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1056.837200 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1056.712600 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1056.341000 776 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1056.217200 774 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1056.094200 773 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1055.971300 773 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1055.848300 773 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1055.480000 791 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1055.357200 791 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1055.234600 1201 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1055.111300 1198 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1054.989500 1198 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1054.629800 1196 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1054.509400 1196 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1054.389400 1195 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1054.270500 1194 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1054.153000 1194 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1053.804800 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1053.691800 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1053.576700 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1053.463200 1190 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1053.348900 1187 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1053.008800 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1052.895700 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1052.787800 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1052.686600 1186 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1052.591500 1185 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1052.321600 1183 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1052.231700 1183 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1052.054100 1184 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1051.965300 1184 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1051.697800 1181 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1051.608600 1181 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1051.521100 1180 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1051.432700 1178 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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