Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: N
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Registros Históricos
2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2023 1174.244000 1431 6723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1176.855200 1433 6723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1172.609400 1428 6723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1170.956900 1426 6723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1172.629300 1428 6723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1171.527000 1427 6723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1172.120000 1437 6724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1171.078300 1444 6725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1155.763000 1425 6726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1156.112200 1436 6727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1157.635700 1438 6727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1162.262200 1443 6726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1159.599800 1440 6726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1158.368200 1439 6727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1156.375600 1436 6727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1156.230900 1436 6727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1153.968900 1434 6749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1153.694800 1440 6749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1153.801100 1440 6749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1155.999900 1523 6749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1159.219900 1527 6749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1157.194600 1524 6749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1159.677300 1530 6749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1157.046800 1528 6750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1155.291200 1525 6750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1157.830800 1529 6750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1155.508900 1526 6750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1149.458200 1518 6750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1150.747500 1524 6751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1159.126500 1541 6753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1152.268700 1532 6753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1154.762100 1536 6753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1158.003400 1540 6753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1156.338400 1541 6754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1156.719900 1542 6755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1159.763800 1546 6755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1161.236200 1548 6755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1159.947700 1546 6756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1156.095300 1543 6756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1155.602500 1543 6756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1161.591800 1552 6783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1164.648700 1556 6783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1149.963700 1541 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1151.280500 1542 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1154.732500 1547 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1158.375100 1552 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1162.789500 1558 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1160.192100 1554 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1160.006500 1554 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1162.265900 1557 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1167.393100 1564 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1172.752700 1571 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1167.707100 1565 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1162.925800 1558 6784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1163.986500 1561 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1158.354000 1553 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1147.355900 1538 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1144.724600 1535 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1142.523300 1532 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1144.625000 1535 6785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1147.689300 1546 6786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1152.800500 1555 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1147.461900 1548 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1153.916500 1556 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1155.964800 1559 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1155.414400 1558 6787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1156.620300 1561 6788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1153.451500 1556 6788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1147.775400 1549 6788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1139.453200 1542 6789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1143.130700 1547 6790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1136.195600 1540 6791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1139.622700 1545 6791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1144.847500 1552 6791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1140.692600 1555 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1147.225700 1566 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1149.550200 1569 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1148.774500 1568 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1150.685100 1570 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1159.945600 1584 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1160.782300 1586 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1150.451700 1571 6792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1143.112800 1562 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1138.176900 1555 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1140.220100 1708 6793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1142.614800 1738 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1142.466800 1738 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1148.152500 1746 6795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1146.069600 1755 6797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1144.947300 1753 6797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1149.390300 1762 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1154.101200 1769 6798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1153.617900 1769 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1151.692400 1766 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1155.604600 1772 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1159.792200 1778 6799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1156.084400 1784 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1156.284900 1784 6800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1159.838500 1794 6801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1166.794000 1810 6803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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