Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: N
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Registros Históricos
2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/04/2016 1016.854700 3438 7302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1014.033100 3429 7302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1015.477900 3436 7306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1011.711100 3439 7315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1012.085000 3441 7322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1014.193600 3459 7340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1012.556400 3454 7340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1015.192200 3468 7337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1018.514600 3483 7328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1011.098600 3457 7315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1011.433400 3460 7331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1009.286200 3452 7331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1012.784000 3465 7335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1012.918500 3602 7342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1008.725600 3588 7344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1006.184400 3579 7344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1012.129700 3596 7350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1007.783200 3582 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1009.107500 3780 7361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1007.521100 3797 7383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 998.223500 3761 7381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 999.244700 3765 7383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1000.232300 3769 7383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1003.095500 3781 7391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1003.287200 3783 7409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1004.531500 3786 7409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1003.424200 3783 7418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1004.864600 3788 7418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 996.373700 3756 7414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 995.573300 3755 7425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 997.853900 3762 7420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 997.628000 3903 7418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 993.393100 3885 7404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 997.719600 4043 7412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 998.203000 4046 7428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 997.133900 4041 7428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 999.493400 4058 7440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 993.387400 4034 7448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 984.198000 3997 7457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 988.736800 4017 7473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 986.303000 4007 7473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 989.672900 4021 7474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 992.478200 4034 7474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 991.232900 4029 7477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 990.242800 4044 7492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 995.591000 4063 7483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1002.256000 4090 7485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1003.621200 4240 7488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1010.508300 4268 7490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1007.945700 4493 7500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 998.554500 4449 7480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 998.551600 4453 7506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 1004.223400 4475 7459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 997.002800 4501 7460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 1001.230500 4520 7460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 996.823800 4501 7460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 997.579000 4512 7465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 1004.086000 4662 7460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 1004.453500 4665 7467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 1005.828700 4673 7479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 1013.114800 4706 7479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 1007.488700 4681 7488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 1017.925600 4730 7485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 1015.458000 4719 7488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 1011.066400 4707 7490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 1015.280600 4727 7490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 1021.018000 4754 7498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 1024.958900 4772 7499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 1025.212900 4790 7508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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