Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: N
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2016 1063.097000 3319 7344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1061.796300 3316 7340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1054.321400 3300 7346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1059.798600 3316 7344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1063.799500 3328 7340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1062.901500 3325 7344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1061.243700 3321 7352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1059.746600 3318 7356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1057.510900 3311 7356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1058.228700 3313 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1052.832100 3292 7361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1050.599600 3287 7361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1048.578500 3280 7361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1047.307400 3276 7365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1048.697400 3281 7369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1046.826600 3281 7377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1046.471200 3282 7393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1042.921600 3270 7393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1039.439700 3261 7395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1037.265400 3257 7395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1042.563700 3274 7397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1043.550000 3291 7402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1045.409000 3297 7402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1044.673700 3294 7397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1042.535900 3286 7393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1039.050800 3275 7392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1036.649700 3272 7397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1034.710500 3266 7397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1036.824100 3296 7403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1034.133700 3287 7402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1035.105700 3290 7402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1033.546200 3290 7409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1035.231200 3296 7409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1037.228900 3303 7413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1035.796100 3298 7413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1031.747300 3290 7417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1028.540800 3296 7426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1023.722800 3281 7426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1026.037300 3302 7428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1023.118300 3376 7432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1025.604100 3401 7443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1023.335700 3395 7453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1021.453800 3387 7453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1015.828400 3365 7451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1017.203500 3365 7448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1018.505400 3324 7459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1029.757800 3348 7457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1023.917200 3329 7455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1026.606700 3337 7455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1026.681600 3337 7456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1021.796300 3323 7458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1024.417500 3332 7458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1020.758700 3320 7463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1020.529400 3320 7467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1023.675100 3330 7466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1028.581500 3347 7476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1032.703800 3357 7475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1031.236700 3360 7480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1031.192600 3349 7482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1028.416900 3326 7485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1025.915300 3315 7496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1029.532400 3326 7496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1031.080800 3332 7499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1028.421600 3339 7504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1029.733700 3343 7503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1027.468300 3338 7512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1025.993300 3332 7511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1028.519200 3340 7510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1025.914500 3331 7508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1023.135200 3323 7514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1022.467800 3322 7537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1024.337500 3328 7537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1024.580300 3332 7543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1027.450700 3342 7548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1031.402300 3355 7553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1026.068600 3348 7577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1025.402300 3346 7577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1021.538300 3334 7577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1022.690300 3337 7582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1014.423300 3310 7586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1013.167800 3316 7605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1012.268500 3313 7605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1014.402400 3323 7617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1016.550100 3345 7241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1016.990700 3347 7247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1012.564600 3333 7254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1015.592800 3340 7240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1021.566500 3361 7243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1019.983600 3369 7248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1020.041500 3381 7248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1021.177400 3386 7254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1017.484400 3374 7254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1019.557900 3381 7259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1016.803300 3372 7264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1019.223000 3380 7266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1017.961000 3380 7282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1019.075700 3379 7282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1019.795300 3382 7286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1017.512900 3374 7283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1017.924000 3432 7290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2301 - 2400 de 2469 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades