Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: N
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Registros Históricos
2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2024 1339.632500 1459 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1342.367500 1462 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1340.501100 1460 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1339.359200 1458 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1341.328900 1460 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1341.086300 1460 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1337.393300 1456 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1352.105600 1472 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1363.891500 1478 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1367.364500 1482 6660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1368.739200 1494 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1368.980900 1491 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1364.830100 1487 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1362.797500 1485 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1365.174100 1487 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1360.325400 1482 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1360.741700 1482 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1346.217100 1466 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1334.262200 1453 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1332.381000 1453 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1338.186100 1459 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1343.413300 1459 6661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1353.078400 1471 6687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1351.048300 1469 6688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1351.957300 1470 6688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1364.880900 1484 6688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1358.944800 1483 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1351.313800 1476 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1350.290000 1475 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1346.304100 1471 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1343.341400 1468 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1348.863900 1475 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1355.308000 1484 6688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1354.957900 1484 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1353.393200 1482 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1345.795000 1474 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1337.372000 1465 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1335.907100 1463 6689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1337.014000 1472 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1338.679800 1474 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1332.620700 1462 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1325.743500 1455 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1332.849000 1462 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1339.443100 1470 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1335.568200 1465 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1326.050300 1455 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1320.133000 1448 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1317.880400 1446 6692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1318.589800 1447 6692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1313.242500 1435 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1308.646900 1429 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1300.733000 1421 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1301.208500 1421 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1298.128800 1418 6690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1288.547800 1409 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1283.011800 1403 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1280.731500 1401 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1277.043800 1397 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1273.254600 1392 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1275.320400 1395 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1276.825500 1396 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1281.667100 1402 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1284.737400 1405 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1284.067800 1404 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1280.906200 1401 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1280.348400 1400 6691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1284.328200 1404 6692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1280.646100 1401 6692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1272.226000 1392 6693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1265.743300 1386 6694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1260.695800 1381 6694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1263.578000 1384 6694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1266.198500 1387 6694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1268.673000 1390 6694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1274.497900 1396 6694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1273.367500 1394 6694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1278.545500 1409 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1267.864500 1397 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1258.892000 1387 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1252.770400 1382 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1251.069600 1380 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1255.858400 1387 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1254.022500 1385 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1249.783500 1380 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1246.046000 1376 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1243.251100 1374 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1241.389700 1373 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1232.906500 1364 6697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1232.533100 1363 6697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1231.059300 1362 6697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1223.874600 1354 6697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1224.305700 1354 6697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1225.715100 1358 6697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1223.581200 1356 6697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1223.506900 1356 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1222.437700 1355 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1224.616900 1357 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1223.299100 1355 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1224.135600 1356 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1222.635100 1355 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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