Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: N
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Registros Históricos
2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2024 1361.855100 1355 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1367.760500 1419 6643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1365.036700 1417 6643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1358.379100 1410 6643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1358.942900 1417 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1358.596200 1416 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1354.768800 1414 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1351.347600 1411 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1350.273700 1410 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1350.762500 1411 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1354.099600 1414 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1353.905300 1414 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1356.861100 1417 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1357.302300 1421 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1361.186500 1425 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1357.262100 1421 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1346.887600 1410 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1343.946700 1407 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1335.651600 1399 6646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1334.569900 1397 6646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1332.723500 1398 6646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1328.763500 1394 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1329.622500 1395 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1335.187900 1404 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1345.312400 1415 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1345.571600 1415 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1353.524000 1423 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1353.715500 1424 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1355.300600 1426 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1350.104900 1421 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1344.894800 1415 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1350.569600 1421 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1356.579300 1427 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1359.119100 1430 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1352.602100 1423 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1354.109400 1427 6649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1347.116900 1420 6649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1342.730000 1418 6650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1341.861500 1417 6650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1337.979400 1413 6650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1341.911300 1417 6650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1348.383300 1424 6650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1351.851500 1426 6650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1345.850300 1419 6649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1346.575300 1421 6649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1346.879000 1421 6649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1345.881300 1420 6649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1343.159400 1417 6649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1344.127700 1418 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1348.777200 1423 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1345.986100 1420 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1343.383800 1417 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1342.383100 1416 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1339.671100 1413 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1335.950500 1410 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1339.786900 1414 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1339.715400 1413 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1332.155200 1406 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1328.142200 1401 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1325.234900 1399 6648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1327.181400 1402 6650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1328.391500 1409 6651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1324.230400 1405 6651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1323.811400 1416 6652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1318.498300 1410 6652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1313.268400 1404 6652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1315.119000 1406 6652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1320.733100 1412 6652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1319.877300 1412 6653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1315.966300 1408 6653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1315.867700 1408 6653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1317.736100 1410 6653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1318.337600 1411 6653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1321.335700 1414 6653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1321.228900 1414 6653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1312.141600 1410 6654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1318.783500 1417 6654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1321.007500 1420 6654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1324.377100 1423 6654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1324.211100 1423 6654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1325.654800 1425 6654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1324.911300 1424 6654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1329.277700 1449 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1332.520800 1452 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1331.477200 1451 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1326.239900 1445 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1326.763900 1446 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1329.209400 1449 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1325.539100 1445 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1324.825900 1440 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1322.597400 1438 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1318.859400 1434 6655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1325.219100 1441 6656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1322.058300 1437 6656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1317.595100 1432 6656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1315.840500 1433 6658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1324.361400 1442 6658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1329.845600 1448 6658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1337.715700 1457 6659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1340.971400 1460 6659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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