Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: N
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2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/11/2023 1225.946600 1358 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1225.887600 1358 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1221.379700 1353 6695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1227.099200 1360 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1232.388700 1366 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1232.586800 1366 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1227.294000 1360 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1217.393000 1349 6696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1214.207700 1347 6698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1207.733000 1339 6698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1203.456800 1335 6699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1202.159200 1338 6700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1193.887000 1329 6700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1186.419700 1321 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1190.717500 1326 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1201.108600 1339 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1200.683700 1341 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1205.797400 1346 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1207.478200 1348 6700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1213.171200 1355 6700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1216.489000 1358 6700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1220.478000 1363 6700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1231.900100 1376 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1230.675500 1374 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1227.715800 1371 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1226.490300 1370 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1222.793200 1365 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1219.459500 1362 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1206.416700 1347 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1201.515800 1342 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1199.176600 1339 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1202.183200 1342 6701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1204.117600 1346 6703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1205.365700 1347 6703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1209.880600 1352 6702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1207.393700 1353 6703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1208.871900 1355 6703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1211.581000 1358 6703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1208.561000 1358 6704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1212.016600 1361 6704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1216.135600 1366 6704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1223.377200 1394 6705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1223.063600 1393 6705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1220.908100 1436 6706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1226.093500 1442 6705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1222.741000 1438 6705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1220.684600 1436 6706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1214.018600 1428 6706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1212.797700 1427 6706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1214.703500 1430 6707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1209.975000 1425 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1207.705900 1422 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1208.470900 1423 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1211.961300 1427 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1212.018300 1427 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1201.107000 1417 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1195.656700 1411 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1203.812200 1421 6708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1209.349600 1439 6709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1207.029500 1436 6709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1206.928400 1436 6709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1207.199700 1441 6710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1206.518400 1440 6710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1209.153400 1443 6710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1213.772900 1449 6711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1214.267200 1450 6711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1218.017900 1461 6712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1222.280400 1469 6713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1223.199800 1470 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1220.732500 1467 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1215.333400 1461 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1218.044500 1464 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1218.930700 1465 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1224.269300 1472 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1225.445800 1473 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1212.946200 1458 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1208.353100 1452 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1211.180300 1456 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1212.806500 1457 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1208.504000 1452 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1203.475800 1446 6714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1193.873700 1439 6715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1198.319100 1454 6716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1200.277100 1457 6716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1202.062200 1459 6716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1195.354200 1451 6716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1190.601100 1444 6717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1185.973500 1439 6717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1183.424500 1436 6716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1177.418500 1431 6717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1173.141700 1426 6718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1169.209300 1421 6718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1171.887600 1424 6718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1173.956300 1427 6718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1176.197200 1430 6718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1173.035700 1427 6719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1170.835800 1424 6719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1169.381200 1422 6719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1167.027500 1419 6720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1173.283300 1427 6721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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