Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: N
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Registros Históricos
2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/11/2021 1294.866800 3475 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1280.994500 3428 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1269.474500 3393 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1268.917700 3393 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1266.198800 3376 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1259.604400 3342 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1259.590200 3342 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1266.934500 3351 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1274.959100 3360 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1278.698200 3373 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1278.326600 3383 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1274.522000 3353 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1272.300800 3352 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1264.803000 3349 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1262.049400 3340 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1258.955200 3333 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1263.540600 3340 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1262.914000 3340 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1263.635400 3354 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1264.841600 3352 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1261.273500 3342 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1261.211000 3333 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1264.490600 3341 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1271.330900 3347 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1256.074700 3255 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1250.785400 3197 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1258.084400 3177 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1257.699600 3163 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1254.723000 3162 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1254.197800 3147 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1254.404700 3150 6970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1251.247800 3150 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1255.436200 3166 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1261.107000 3178 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1255.538600 3174 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1254.836400 3165 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1262.652400 3182 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1258.542000 3165 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1260.370800 3182 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1254.616400 3166 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1250.169100 3155 6978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1251.008400 3156 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1259.191200 3176 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1262.594100 3168 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1261.780500 3157 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1262.189100 3146 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1266.673600 3120 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1269.399400 3113 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1269.563700 3132 6970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1264.937700 3124 6970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1261.111600 3127 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1256.631900 3108 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1258.385300 3095 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1258.422700 3093 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1266.649300 3115 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1269.115800 3128 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1270.389100 3127 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1266.788100 3104 6967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1267.978800 3075 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1264.843900 3052 6962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1261.196700 3028 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1259.175900 3026 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1261.703700 3026 6959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1265.140400 3029 6959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1269.778300 3038 6958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1268.946900 3036 6958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1259.859800 3006 6958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1256.084900 2962 6956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1256.550000 2962 6955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1262.454400 2966 6953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1270.002200 2985 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1267.939600 2960 6955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1260.892300 2936 6951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1258.703800 2924 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1258.335100 2923 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1242.953600 2891 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1240.770100 2836 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1242.357800 2826 6946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1245.409100 2822 6944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1240.220000 2796 6945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1248.363900 2798 6942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1244.190900 2778 6941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1237.431000 2761 6941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1238.524500 2755 6941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1239.489400 2750 6941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1236.758200 2742 6940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1241.722100 2773 6939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1235.162600 2761 6938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1231.769400 2747 6936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1228.782000 2717 6934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1229.633200 2705 6930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1229.549200 2692 6929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1232.833100 2671 6924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1224.446200 2638 6923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1219.894700 2626 6923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1222.979700 2632 6923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1226.929700 2637 6923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1219.092300 2614 6923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1228.169900 2631 6924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1227.583600 2621 6922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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