Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1380 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/01/2022 1262.734400 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1262.730900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1262.727500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1262.724100 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1262.713900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1262.710400 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1262.706800 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1262.703300 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1262.699900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1262.689500 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1262.686000 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1262.682500 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1262.679000 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1262.675400 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1262.664300 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1262.660600 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1262.656900 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1262.653100 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1262.650100 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1262.638400 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1262.634400 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1262.629900 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1262.625500 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1262.621600 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1262.610700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1262.607100 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1262.603600 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1262.600100 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1262.596700 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1262.585400 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1262.581900 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1262.575300 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1262.572000 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1262.565600 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1262.563500 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1262.561400 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1262.558800 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1262.556100 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1262.548400 28 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1262.546000 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1262.543600 28 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1262.541500 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1262.539100 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1262.531100 27 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1262.528400 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1262.526200 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1262.524100 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1262.522000 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1262.515500 27 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1262.513300 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1262.511300 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1262.509200 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1262.507500 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1262.506200 26 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1262.505800 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1262.505200 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1262.504800 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1262.502800 26 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1262.502300 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1262.501500 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1262.500800 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1262.500300 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1262.498800 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1262.498300 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1262.497700 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1262.497000 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1262.496300 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1262.494200 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1262.493600 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1262.492900 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1262.492200 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1262.489400 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1262.488700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1262.488400 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1262.487800 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1262.487100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1262.485000 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1262.484400 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1262.483800 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1262.483000 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1262.482300 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1262.481400 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1262.481100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1262.480700 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1262.480000 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1262.479500 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1262.477300 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1262.476900 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1262.476000 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1262.475300 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1262.472400 27 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1262.471700 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1262.470900 26 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1262.470200 26 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1262.469500 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1262.467600 27 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1262.466900 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1262.466300 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1262.465600 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1262.464900 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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