Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1380 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/11/2022 1275.518400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1275.387200 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1275.264100 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1274.900800 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1274.779600 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1274.655900 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1274.075500 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1273.959200 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1273.842600 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1273.702300 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1273.593300 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1273.263400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1273.153900 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1273.044100 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1272.937500 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1272.832300 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1272.534700 25 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1272.437000 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1272.339300 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1272.245600 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1271.861500 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1271.764700 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1271.657200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1271.554800 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1271.453500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1271.161000 23 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1271.065000 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1270.977100 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1270.897500 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1270.823200 21 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1270.617900 21 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1270.552500 21 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1270.488000 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1270.423700 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1270.087700 24 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1270.019600 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1269.950900 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1269.882000 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1269.676600 27 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1269.608300 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1269.540900 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1269.471500 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1269.403500 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1269.206400 25 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1269.140700 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1269.075500 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1269.008500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1268.941500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1268.732600 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1268.662400 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1268.592000 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1268.522600 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1268.453400 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1268.247400 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1268.178700 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1268.104900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1268.031100 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1267.759100 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1267.691900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1267.624200 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1267.556400 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1267.489000 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1267.274100 24 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1267.201200 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1267.129600 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1267.056800 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1266.987300 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1266.780800 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1266.711800 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1266.645500 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1266.579500 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1266.515800 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1266.350700 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1266.297700 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1266.247200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1266.196800 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1266.146700 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1266.017400 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1265.975800 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1265.935400 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1265.897200 21 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1265.859800 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1265.746700 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1265.708900 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1265.670700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1265.632700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1265.597100 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1265.490000 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1265.454300 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1265.418800 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1265.383200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1265.239000 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1265.202100 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1265.165800 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1265.093700 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1264.984800 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1264.948500 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1264.912500 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1264.877400 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1264.843100 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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