Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1262.548400 28 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1262.546000 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1262.543600 28 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1262.541500 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1262.539100 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1262.531100 27 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1262.528400 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1262.526200 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1262.524100 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1262.522000 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1262.515500 27 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1262.513300 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1262.511300 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1262.509200 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1262.507500 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1262.506200 26 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1262.505800 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1262.505200 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1262.504800 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1262.502800 26 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1262.502300 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1262.501500 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1262.500800 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1262.500300 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1262.498800 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1262.498300 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1262.497700 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1262.497000 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1262.496300 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1262.494200 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1262.493600 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1262.492900 22 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1262.492200 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1262.489400 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1262.488700 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1262.488400 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1262.487800 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1262.487100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1262.485000 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1262.484400 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1262.483800 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1262.483000 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1262.482300 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1262.481400 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1262.481100 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1262.480700 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1262.480000 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1262.479500 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1262.477300 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1262.476900 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1262.476000 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1262.475300 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1262.472400 27 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1262.471700 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1262.470900 26 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1262.470200 26 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1262.469500 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1262.467600 27 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1262.466900 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1262.466300 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1262.465600 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1262.464900 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1262.463000 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1262.462400 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1262.461900 25 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1262.461300 26 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1262.460900 25 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1262.458800 26 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1262.458000 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1262.457200 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1262.456600 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1262.455900 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1262.453500 25 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1262.452700 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1262.452000 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1262.451200 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1262.450500 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1262.448600 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1262.447900 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1262.447000 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1262.446400 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1262.445700 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1262.443600 28 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1262.442900 24 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1262.442200 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1262.441600 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1262.441200 23 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1262.438900 26 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1262.438400 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1262.437900 24 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1262.437400 23 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1262.436900 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1262.434900 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1262.434400 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1262.433700 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1262.433200 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1262.431500 25 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1262.431000 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1262.430500 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1262.430000 24 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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