Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2026 1480.293300 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1480.148400 63 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1480.002100 63 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1479.858400 63 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1479.283800 66 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1479.140000 64 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1478.994100 64 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1478.849100 64 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1478.269700 71 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1478.125200 67 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1477.979700 65 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1477.833400 65 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1477.687500 65 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1477.250200 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1477.104700 63 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1476.956600 62 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1476.808200 62 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1476.660700 62 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1476.221100 68 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1476.074600 61 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1475.928200 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1475.775600 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1475.634600 60 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1475.231000 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1473.801300 65 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1473.452600 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1472.919400 66 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1472.393600 58 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1472.219800 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1471.712400 67 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1471.546300 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1471.378800 60 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1471.212700 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1471.049000 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1470.397500 56 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1470.231200 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1470.066800 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1469.421600 67 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1469.260600 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1469.098300 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1468.935700 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1468.773000 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1468.295400 64 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1468.137000 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1467.981100 61 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1467.825300 55 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1467.668200 55 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1467.204600 64 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1467.050500 57 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1466.895900 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1466.741400 59 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1466.588800 60 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1466.134400 68 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1465.983200 59 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1465.828200 61 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1465.672800 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1465.517100 65 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1465.051000 68 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1464.895800 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1464.740400 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1464.583200 62 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1464.428000 62 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1463.817800 68 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1463.665900 62 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1463.513700 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1463.363200 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1462.912400 69 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1462.762600 58 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1462.612100 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1462.460400 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1462.308300 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1461.852100 65 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1461.700800 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1461.547600 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1461.393700 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1461.238300 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1460.775900 65 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1460.622300 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1460.466800 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1460.311900 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1460.154600 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1459.684600 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1459.528200 55 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1459.371000 56 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1459.215200 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1459.061200 55 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1458.595900 60 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1458.441300 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1458.284200 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1458.127500 53 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1457.972100 52 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1457.041400 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1456.885400 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1456.418800 61 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1456.263700 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1456.107800 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1455.952000 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1455.795800 53 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1455.329900 62 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1455.175400 55 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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