Historial del Fondo
ITAU CASH DOLLAR
RUN: 8333-K | Serie: F3Filtros
Registros Históricos
1442 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 1494.693200 | 64 | 135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1494.396700 | 64 | 135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 1494.236100 | 61 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1494.087800 | 63 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1493.650200 | 69 | 140 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1493.504400 | 65 | 134 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1493.358600 | 63 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1493.212900 | 61 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1493.067300 | 61 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1492.629800 | 65 | 136 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1492.472200 | 62 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1492.324000 | 63 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1492.180300 | 62 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1492.035300 | 62 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1491.460500 | 69 | 138 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1491.316600 | 61 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1491.172200 | 61 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1491.031300 | 60 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1490.599800 | 63 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1490.455700 | 60 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1490.311200 | 60 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1490.166300 | 60 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1490.023600 | 61 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1489.609400 | 65 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1489.472300 | 62 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1489.330000 | 62 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1489.189300 | 61 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1488.606000 | 66 | 139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1488.449300 | 60 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1488.160300 | 58 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1488.009500 | 60 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1487.407000 | 64 | 135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1487.255300 | 59 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1487.101000 | 61 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1486.949500 | 60 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1486.506600 | 65 | 136 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1486.359100 | 60 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1486.209500 | 61 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1486.058100 | 61 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1485.905700 | 61 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1485.457200 | 67 | 137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1485.308400 | 62 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1485.159200 | 62 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1485.010900 | 62 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1484.863200 | 62 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1484.418600 | 66 | 139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1484.270400 | 60 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1483.975700 | 60 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1483.828100 | 60 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1483.385300 | 69 | 141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1483.227000 | 62 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1483.076500 | 63 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1482.929200 | 62 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1482.781500 | 63 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1482.342800 | 68 | 136 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1482.182600 | 64 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1482.036400 | 63 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1481.889600 | 63 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1481.743000 | 63 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1481.309800 | 67 | 137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1481.165100 | 63 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1481.019200 | 64 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1480.872800 | 64 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1480.293300 | 67 | 137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1480.148400 | 63 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1480.002100 | 63 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1479.858400 | 63 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1479.283800 | 66 | 136 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1479.140000 | 64 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1478.994100 | 64 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1478.849100 | 64 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1478.269700 | 71 | 138 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1478.125200 | 67 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1477.979700 | 65 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1477.833400 | 65 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1477.687500 | 65 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1477.250200 | 67 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1477.104700 | 63 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1476.956600 | 62 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1476.808200 | 62 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1476.660700 | 62 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1476.221100 | 68 | 134 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1476.074600 | 61 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1475.928200 | 60 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1475.775600 | 60 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1475.634600 | 60 | 123 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1475.231000 | 61 | 122 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1473.801300 | 65 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1473.452600 | 61 | 123 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1472.919400 | 66 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1472.393600 | 58 | 122 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1472.219800 | 59 | 121 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1471.712400 | 67 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1471.546300 | 61 | 122 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1471.378800 | 60 | 121 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1471.212700 | 59 | 121 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1471.049000 | 57 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 1470.397500 | 56 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 1470.231200 | 57 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 1470.066800 | 57 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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