Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 1517.076200 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 1516.915100 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1516.754100 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1516.111600 62 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1515.951200 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1515.789300 55 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1515.627300 55 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1515.465000 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1514.986400 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1514.826100 55 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1514.664900 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1514.503000 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1514.340700 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1513.854200 65 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1513.693200 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1513.530200 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1513.367500 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1513.207100 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1512.576900 66 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1512.422400 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1512.265600 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1512.107200 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1511.631100 65 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1511.472100 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1511.314900 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1511.157600 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1511.000200 59 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1510.529100 66 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1510.372100 59 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1510.213800 59 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1510.055300 58 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1509.897500 59 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1509.426500 66 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1509.269900 58 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1509.113100 57 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1508.956600 58 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1508.802000 58 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1508.347900 66 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1508.196500 57 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1508.044800 57 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1507.892400 57 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1507.738400 57 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1507.276600 64 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1507.122800 57 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1506.969400 56 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1506.816500 57 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1506.667300 57 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1506.217600 65 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1506.067600 55 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1505.916300 55 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1505.764300 54 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1505.612600 54 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1505.156900 63 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1505.004900 54 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1504.852200 54 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1504.699900 54 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1504.547600 54 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1504.098300 62 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1503.949400 55 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1503.800100 56 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1503.650800 57 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1503.501800 58 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1503.057800 64 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1502.761500 64 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1502.612800 58 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1502.463500 58 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1502.015600 66 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1501.865800 60 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1501.712600 60 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1501.555100 60 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1501.402800 60 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1500.937800 66 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1500.781600 66 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1500.625600 62 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1500.473800 62 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1499.876500 65 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1499.728100 61 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1499.585900 61 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1499.441000 62 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1499.294100 61 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1498.852400 71 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1498.704500 71 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1498.556600 63 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1498.409500 63 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1498.262800 62 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1497.826300 67 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1497.681400 60 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1497.534100 60 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1497.384300 60 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1497.234500 59 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1496.794000 68 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1496.645600 62 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1496.496400 62 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1496.345500 62 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1496.192700 62 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1495.739900 66 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1495.589700 60 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1495.437300 60 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1495.286600 60 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1495.134800 60 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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