Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1657 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2022 117.483000 17 578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 118.096300 17 579 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 119.685600 17 580 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 122.100600 18 582 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 120.428400 17 584 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 118.678000 17 583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 117.423700 17 587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 116.996700 17 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 117.529100 17 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 117.917700 17 592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 118.169400 17 592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 119.474000 18 593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 120.091100 18 595 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 120.904400 18 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 123.453900 18 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 124.351000 18 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 123.297200 18 597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 123.389700 18 597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 124.249100 19 599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 126.424400 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 127.505400 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 128.048800 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 128.458600 19 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 127.708200 19 605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 127.187800 19 605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 126.052000 19 605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 124.720700 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 125.289600 19 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 124.936000 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 125.157800 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 124.134500 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 123.464300 18 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 124.183500 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 123.549000 18 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 121.838600 18 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 120.036000 18 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 119.124900 18 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 119.999100 18 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 120.459700 18 605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 120.296800 18 606 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 119.305600 18 607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 117.789100 18 607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 116.754500 17 607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 115.381400 17 607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 114.393100 17 610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 115.232900 17 611 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 116.140100 17 612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 117.160500 18 617 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 118.184500 19 619 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 117.559600 19 619 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 116.152600 19 621 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 115.662000 19 623 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 116.310800 19 627 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 115.927700 19 627 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 116.138000 20 634 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 117.164500 20 634 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 118.754300 20 638 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 117.961500 20 642 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 115.749800 20 646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 115.483600 20 649 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 113.600200 20 649 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 113.476400 20 650 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 114.638400 20 654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 115.758600 20 657 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 115.326500 20 658 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 117.149000 21 660 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 121.541600 21 663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 125.358800 22 663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 127.192200 22 663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 126.939400 22 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 127.071400 22 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 127.153500 22 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 126.892500 22 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 126.494200 22 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 127.367500 22 663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 127.723900 23 664 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 126.012900 22 664 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 123.349900 22 665 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 122.035700 22 666 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 122.101300 22 668 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 122.200000 22 670 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 121.135200 22 671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 120.898600 22 672 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 123.062300 22 674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 124.068100 22 674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 122.787600 22 675 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 121.539800 22 679 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 119.677700 22 681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 121.250600 22 683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 122.180100 22 686 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 123.467000 23 691 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 125.587400 23 694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 128.366500 24 694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 129.033600 24 695 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 127.936700 24 697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 127.662700 24 698 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 129.553700 24 699 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 129.432600 24 701 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 128.196400 24 702 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 129.448100 24 703 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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