Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1658 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/02/2021 154.056800 21 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 153.845700 21 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 153.056700 21 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 152.396000 21 527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 152.109400 21 524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 151.047700 20 520 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 150.375500 20 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 149.189000 20 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 147.964000 20 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 147.833400 20 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 146.617600 20 514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 143.747300 19 514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 143.424500 19 514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 144.124900 19 515 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 144.830200 19 513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 147.696500 20 513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 148.330200 20 513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 148.044700 20 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 148.428900 20 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 147.456900 19 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 146.018600 19 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 145.363300 19 503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 145.951100 19 503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 147.278300 19 503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 146.665100 19 500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 146.627900 19 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 146.912200 19 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 147.386400 19 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 145.712800 19 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 144.627800 19 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 144.423300 18 484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 144.824300 18 481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 144.700400 19 484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 144.719100 19 482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 143.921500 18 482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 143.316500 18 480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 143.272800 18 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 143.177300 18 477 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 142.948500 18 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 142.681400 18 476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 143.894800 18 476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 143.695700 18 476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 142.387600 18 473 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 141.345700 18 468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 141.411000 18 468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 140.995900 18 467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 140.935700 18 467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 141.561400 18 466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 141.386200 18 465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 141.051500 17 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 140.597300 17 454 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 139.824800 17 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 139.700200 17 446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 139.268900 17 445 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 139.316100 17 444 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 138.836800 17 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 138.318200 17 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 137.631100 16 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 137.211100 16 442 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 137.133300 16 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 136.842500 16 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 137.128800 16 439 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 137.241900 16 438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 137.133500 16 438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 136.132100 16 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 136.143400 16 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 135.604700 16 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 135.303300 16 432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 136.504900 16 432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 135.132500 16 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 134.266700 16 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 130.761200 15 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 128.239500 15 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 126.872200 15 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 126.122000 15 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 127.795000 15 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 128.956800 15 428 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 131.173100 15 427 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 131.786700 15 426 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 132.723600 15 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 132.795900 15 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 133.556900 15 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 133.515800 15 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 134.211500 15 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 134.329400 15 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 133.685100 15 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 135.507600 16 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 135.505100 16 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 133.408600 15 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 132.191900 15 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 131.060400 15 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 131.110600 15 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 130.229100 15 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 129.755900 15 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 129.729900 15 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 128.998800 15 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 128.765200 15 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 127.954700 15 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 125.640700 14 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 125.331000 14 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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