Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1627 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 193.782800 16 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 196.078900 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 196.263500 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 196.371200 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 194.746500 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 194.624500 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 193.746000 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 194.898600 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 194.214000 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 195.221700 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 194.989300 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 197.623200 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 197.812800 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 198.086700 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 197.016200 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 196.442000 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 196.841100 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 197.319100 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 196.118300 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 196.568200 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 196.118100 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 192.316600 17 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 189.315800 16 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 187.804900 16 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 184.527600 16 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 186.939200 16 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 187.223900 16 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 187.912500 16 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 188.022800 16 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 190.886100 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 190.520200 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 188.911900 16 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 188.693400 16 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 192.660000 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 192.374600 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 191.280100 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 192.874900 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 192.051400 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 190.008200 17 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 190.898500 17 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 192.489000 17 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 191.203800 17 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 190.448800 17 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 191.541900 17 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 191.843000 17 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 188.083400 17 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 188.785900 17 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 189.304000 17 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 189.196300 17 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 192.707000 18 424 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 193.064000 18 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 193.226100 18 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 192.353300 18 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 194.374400 18 426 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 190.246100 18 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 187.900900 17 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 186.241900 17 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 188.159300 17 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 189.362500 17 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 189.835400 17 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 194.436200 18 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 194.544000 18 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 196.089600 18 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 195.212200 18 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 194.864100 18 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 193.897500 18 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 193.112500 18 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 193.203400 18 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 191.454200 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 191.480200 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 190.000900 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 187.771400 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 189.094000 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 190.031100 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 192.669800 18 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 191.051200 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 189.997700 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 191.708300 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 191.419900 17 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 190.530500 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 190.858800 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 187.670400 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 186.649500 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 186.009400 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 184.384000 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 184.659500 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 185.947900 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 185.854000 17 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 185.514600 17 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 185.908100 17 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 185.110800 17 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 186.201200 17 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 186.804900 17 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 184.501000 17 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 183.894800 17 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 183.324300 17 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 180.119800 16 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 179.415700 16 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 172.616000 16 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 172.756000 16 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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