Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1657 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2025 161.337000 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 161.387700 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 162.050500 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 161.762700 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 161.049300 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 161.410300 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 162.028900 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 162.126300 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 160.913500 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 160.777500 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 160.786400 14 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 160.287200 14 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 159.049000 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 158.184000 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 157.657000 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 155.749200 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 155.477300 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 156.077000 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 156.547600 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 157.401400 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 156.527500 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 157.805500 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 157.499700 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 157.261000 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 156.785000 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 156.652800 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 155.998900 14 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 156.189800 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 155.405800 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 154.628100 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 153.947300 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 154.350600 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 154.155200 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 154.325400 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 151.861300 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 151.959100 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 152.805100 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 154.644500 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 154.533700 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 154.136600 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 153.459700 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 153.167600 14 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 152.446800 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 150.567200 13 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 147.551300 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 147.433300 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 146.718200 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 146.583200 13 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 147.460300 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 147.448100 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 143.981900 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 144.266100 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 143.650800 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 143.174800 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 141.779900 12 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 138.932000 12 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 136.822800 12 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 135.658400 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 137.123200 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 137.400700 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 139.554300 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 138.882700 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 136.750400 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 135.560100 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 134.482900 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 129.587600 11 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 129.373200 12 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 132.137000 12 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 139.626600 13 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 144.139200 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 143.411200 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 142.403100 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 143.483400 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 146.273000 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 147.091600 13 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 148.671000 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 147.852600 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 145.902100 13 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 146.294900 13 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 146.241000 13 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 145.220000 13 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 146.044800 14 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 144.994600 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 142.820300 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 144.160700 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 142.999400 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 144.387000 13 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 147.760100 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 148.165700 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 149.161700 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 147.806200 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 149.837900 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 150.286500 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 150.082600 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 152.380800 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 151.737600 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 152.603800 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 154.228600 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 155.734200 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 156.281800 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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