Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1657 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2023 124.532400 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 123.844900 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 124.752400 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 125.132100 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 124.907900 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 124.697100 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 126.172300 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 126.648400 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 125.030300 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 123.766600 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 123.824500 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 124.518400 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 123.963200 16 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 122.905200 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 123.132900 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 122.873100 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 121.394100 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 120.712900 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 122.086300 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 122.312700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 122.177600 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 121.971200 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 121.284700 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 120.342600 16 533 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 119.352800 16 534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 119.164500 16 534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 117.387500 16 536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 116.339000 16 537 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 116.857900 16 537 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 116.052100 16 537 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 116.346400 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 116.148800 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 115.493800 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 115.978700 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 116.054100 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 115.995400 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 116.326200 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 116.542300 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 115.759000 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 115.874900 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 116.797600 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 118.544800 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 120.951400 17 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 121.129000 17 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 119.275000 16 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 119.235000 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 118.579200 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 119.300600 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 120.867200 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 122.032500 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 122.199400 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 119.951700 17 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 118.576200 16 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 119.168700 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 120.102900 17 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 120.131300 17 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 119.541000 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 118.241600 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 117.746800 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 118.182000 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 117.816700 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 118.935900 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 119.418000 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 118.543800 16 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 118.479700 16 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 115.388600 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 112.796200 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 113.606800 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 112.509500 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 111.537400 16 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 110.451800 15 555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 112.390800 16 556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 113.139100 16 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 112.582600 16 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 113.058300 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 112.252000 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 110.558600 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 109.610700 15 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 109.054300 15 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 109.545100 15 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 110.186700 15 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 108.424300 15 561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 107.532100 15 561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 107.268200 15 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 106.779900 15 564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 107.360700 15 564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 110.224400 16 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 112.384900 16 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 112.825000 16 567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 112.035000 16 567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 108.410800 15 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 107.748200 15 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 108.627800 15 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 108.933200 16 569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 108.247100 15 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 108.741100 16 573 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 110.129800 16 575 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 112.379400 16 577 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 114.022900 16 578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 115.230800 17 578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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