Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1657 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2023 127.906000 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 128.292800 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 129.421400 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 129.901200 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 129.979600 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 129.412300 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 128.363900 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 128.209300 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 127.800000 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 127.725600 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 128.494300 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 129.365800 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 130.108300 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 130.506200 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 130.143500 15 494 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 129.232500 15 494 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 128.708100 15 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 127.601600 15 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 127.129100 15 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 126.711400 15 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 126.749000 15 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 126.850100 15 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 126.707600 15 496 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 126.224300 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 124.571700 14 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 124.036200 14 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 124.908200 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 124.681100 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 124.460100 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 123.431900 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 123.546500 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 125.098200 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 125.856300 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 125.669500 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 124.885700 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 124.392000 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 124.239800 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 124.442500 15 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 124.112000 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 124.276600 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 124.560800 15 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 124.337600 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 124.588000 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 124.003100 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 123.025100 15 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 123.703900 15 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 124.160600 15 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 124.620800 15 500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 123.545500 15 500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 122.807600 15 500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 123.495700 15 501 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 124.668100 15 501 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 124.473100 15 501 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 124.599900 15 502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 124.766700 15 503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 125.098000 15 504 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 124.755400 15 504 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 124.782100 15 505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 124.431700 15 505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 123.717800 15 505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 123.547800 15 504 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 122.902900 15 505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 123.051700 15 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 123.182500 15 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 123.764500 15 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 123.907600 15 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 123.082000 15 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 122.158600 15 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 120.924700 15 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 119.962200 14 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 119.784000 14 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 119.393600 14 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 119.925700 15 509 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 119.835700 15 509 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 119.637600 15 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 118.470600 14 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 118.228300 14 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 118.027000 14 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 117.340100 15 516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 118.011400 15 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 117.470600 15 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 118.285300 15 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 120.267600 15 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 120.963900 16 521 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 122.338900 16 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 122.746200 16 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 121.571400 16 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 120.427900 15 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 120.534700 16 523 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 120.529700 16 524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 120.749600 16 524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 120.494200 16 526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 121.640000 16 528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 121.454200 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 122.376200 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 123.622700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 123.686600 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 124.458700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 124.817700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 125.069900 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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