Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: M
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1595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/04/2025 543.875100 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 539.394200 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 540.410100 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 513.382600 8 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 510.637000 8 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 519.504100 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 549.451900 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 575.193300 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 571.338800 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 566.242400 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 568.272000 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 581.731900 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 584.861200 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 592.686900 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 589.805500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 578.111800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 578.476800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 578.116000 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 572.590300 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 578.575800 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 575.402100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 565.395900 9 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 573.657000 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 568.626900 9 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 574.541000 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 588.375500 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 591.940900 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 598.254700 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 593.490600 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 604.426100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 608.944500 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 607.264500 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 616.049800 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 613.015100 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 619.387000 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 626.242300 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 633.931400 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 636.832600 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 636.083200 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 635.885000 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 635.748400 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 634.143500 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 627.852100 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 630.079700 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 630.077500 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 627.773200 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 631.783300 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 628.566800 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 626.915200 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 622.771600 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 630.197600 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 629.810400 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 627.751100 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 627.736300 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 623.892200 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 635.229500 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 635.225600 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 632.843100 11 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 627.003400 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 623.023100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 622.344300 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 617.435700 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 616.412100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 606.547100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 605.316500 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 606.859400 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 615.427300 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 615.429700 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 617.482500 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 623.638200 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 617.318500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 612.039800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 614.660400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 614.710400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 621.956900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 626.080400 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 626.037100 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 620.466300 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 617.076300 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 613.243300 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 620.604400 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 631.475700 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 633.412300 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 630.785400 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 631.562000 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 633.602900 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 628.617600 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 630.425700 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 633.402000 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 631.119700 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 630.935500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 624.982700 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 623.507400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 620.112800 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 616.704700 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 616.931600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 619.084100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 615.700600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 613.903300 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 611.790400 9 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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