Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.61% Volatilidad 14.87% Sharpe 0.87

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

U.S. DOLLAR

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8300-3 Serie M Dólares 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

779.615500

Series activas disponibles

L M

Valor cuota

779.615500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.572

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.849

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.595

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.492

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.61%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.874

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.713

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.943

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.124%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.989%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	779.615500	11	120
14/10/2026	780.750800	11	120
13/10/2026	794.215100	11	120
09/10/2026	798.606700	11	120
08/10/2026	793.856300	11	120
07/10/2026	801.737000	11	120
06/10/2026	804.649100	12	120
05/10/2026	799.373400	12	120
02/10/2026	793.676700	11	120
01/10/2026	785.602500	11	120

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