Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.04% Volatilidad 13.90% Sharpe 1.33

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

U.S. DOLLAR

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8300-3 Serie M Dólares 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

763.275900

Series activas disponibles

L M

Valor cuota

763.275900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.66%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

18.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.246

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.482

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.22%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.335

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.081

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.756

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.955

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.936

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.189

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.088%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.124%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.989%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	763.275900	11	114
14/07/2026	761.404800	11	114
13/07/2026	755.947000	11	114
10/07/2026	764.963400	11	114
09/07/2026	761.315600	11	114
08/07/2026	751.811300	11	114
07/07/2026	752.325500	11	114
06/07/2026	759.011300	11	114
03/07/2026	751.966100	11	114
02/07/2026	751.539600	11	114

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