Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.83% Volatilidad 14.81% Sharpe 1.00

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

U.S. DOLLAR

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8300-3 Serie M Dólares 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

764.815400

Series activas disponibles

L M

Valor cuota

764.815400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.915

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.400

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.250

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.340

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.997

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.505

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.802

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.185

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.076%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.124%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.989%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	764.815400	11	120
31/08/2026	773.873500	11	121
28/08/2026	774.769700	11	121
27/08/2026	778.087200	11	121
26/08/2026	766.185200	11	121
25/08/2026	766.128100	11	120
24/08/2026	761.779300	11	120
21/08/2026	767.967700	11	119
20/08/2026	766.334100	11	119
19/08/2026	771.229900	11	119

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