Ficha del fondo mutuo

U.S. DOLLAR

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8300-3 Serie M Dólares 15/04/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
710.588800
Series activas disponibles
L M
Valor cuota
710.588800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.677
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.253
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.441
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.163
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.267
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.912
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.913
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.688
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.847
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.82%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.928
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.169
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.111%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.124%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.628%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 710.588800 10 117
14/04/2026 707.444500 10 117
10/04/2026 695.197700 10 117
09/04/2026 695.733900 10 117
07/04/2026 674.655700 10 115
06/04/2026 675.006300 10 115
02/04/2026 673.078700 10 115
01/04/2026 672.794100 10 115
31/03/2026 665.250200 10 114
30/03/2026 652.142300 9 114
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