Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: M
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1627 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 764.815400 11 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 773.873500 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 774.769700 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 778.087200 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 766.185200 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 766.128100 11 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 761.779300 11 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 767.967700 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 766.334100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 771.229900 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 772.427500 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 783.108300 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 785.173700 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 787.262000 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 781.237500 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 777.942400 11 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 780.983400 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 783.483100 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 777.134400 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 778.579400 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 779.248900 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 760.225000 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 745.664200 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 739.253800 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 720.369400 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 733.426500 11 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 735.324400 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 739.100800 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 741.032000 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 752.981100 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 754.332000 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 746.107300 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 744.816100 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 763.275900 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 761.404800 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 755.947000 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 764.963400 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 761.315600 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 751.811300 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 752.325500 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 759.011300 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 751.966100 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 751.539600 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 758.167400 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 760.874300 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 739.558500 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 743.554900 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 744.121300 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 744.119600 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 759.572200 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 762.840800 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 762.505500 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 754.927600 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 768.381800 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 751.101900 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 744.414300 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 733.410000 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 744.577100 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 751.267900 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 749.404200 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 772.492900 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 772.753400 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 779.049900 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 777.274900 11 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 772.570300 11 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 768.238800 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 762.772200 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 763.686000 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 755.968200 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 756.141000 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 751.094100 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 740.793400 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 746.548500 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 750.612100 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 761.043700 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 753.503900 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 748.658200 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 752.849900 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 750.498600 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 744.840600 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 746.944300 11 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 735.721700 10 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 730.571500 11 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 728.502900 11 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 722.014900 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 722.355000 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 726.882300 11 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 726.002100 11 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 722.355500 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 723.210700 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 718.858500 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 722.073600 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 722.932000 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 713.384500 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 710.588800 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 707.444500 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 695.197700 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 695.733900 10 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 674.655700 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 675.006300 10 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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