Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: M
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1595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/09/2025 677.451900 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 673.655600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 672.519800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 669.226000 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 669.867000 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 664.644300 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 659.275100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 666.029100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 665.745800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 671.337100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 668.841200 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 666.565600 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 665.427400 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 656.689000 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 658.332800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 662.039400 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 667.196400 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 668.931600 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 667.239200 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 660.877900 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 661.721100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 657.338300 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 657.600600 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 651.835900 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 654.555500 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 645.620100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 658.478600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 659.310300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 659.282200 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 661.090900 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 659.661600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 657.600800 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 655.626500 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 651.697300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 653.942400 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 651.991800 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 651.330600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 646.602500 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 646.816500 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 646.304200 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 648.388700 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 646.689300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 643.180100 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 644.234000 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 647.333900 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 647.972800 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 642.026300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 639.815800 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 640.626700 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 638.149300 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 634.025700 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 629.970800 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 628.132900 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 619.503400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 615.756700 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 618.292500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 619.457600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 623.294300 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 618.422900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 624.207100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 623.824900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 623.759800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 621.047500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 620.692800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 616.424500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 618.532000 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 616.358700 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 611.307400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 609.011400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 610.469000 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 609.480600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 610.162300 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 598.546100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 598.933900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 603.939900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 613.144500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 614.562600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 614.150800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 610.954400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 610.006100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 607.550100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 599.056400 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 581.354400 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 581.780600 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 576.916900 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 575.927100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 580.652100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 582.008800 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 566.706000 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 567.640600 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 564.727300 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 563.915600 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 558.092400 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 546.245500 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 535.893500 9 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 529.780200 9 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 538.124900 9 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 540.284800 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 551.884500 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 551.731000 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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