Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: M
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1595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2024 525.222100 8 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 524.115800 8 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 521.649400 8 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 521.425100 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 519.788400 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 518.612300 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 518.349400 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 513.745900 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 508.965900 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 505.956200 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 508.922100 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 510.787700 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 510.946500 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 510.359700 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 510.344000 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 508.165000 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 507.508400 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 503.014100 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 503.193100 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 504.853000 8 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 509.197000 8 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 512.646700 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 513.681100 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 513.221100 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 512.012000 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 510.704600 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 508.818400 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 507.352900 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 511.640300 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 508.765000 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 506.856300 8 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 507.971200 8 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 503.241700 8 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 497.950500 8 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 495.919400 8 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 491.780900 8 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 489.906500 7 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 490.763900 7 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 491.481800 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 492.758600 8 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 490.201400 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 489.539800 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 489.145700 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 489.034800 7 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 489.837200 7 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 489.621500 7 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 489.172200 7 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 487.566400 7 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 487.866400 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 485.087300 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 484.078600 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 484.240800 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 482.280900 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 474.123400 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 472.630300 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 469.405500 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 471.487100 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 470.860900 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 469.824400 7 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 468.942200 7 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 463.439700 7 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 450.640400 7 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 447.396200 7 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 447.186600 7 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 453.077900 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 457.633500 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 455.229000 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 457.384300 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 463.172900 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 467.422700 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 471.612500 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 470.979800 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 468.316600 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 470.626300 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 472.166600 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 470.513900 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 463.080900 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 459.706100 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 459.006600 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 458.790000 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 463.282600 7 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 464.701600 7 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 463.955700 7 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 462.021200 7 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 463.222400 7 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 467.794000 7 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 467.424100 7 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 469.589400 7 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 477.705600 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 482.810600 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 485.822700 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 483.109200 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 483.597200 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 484.541600 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 482.149400 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 481.780100 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 484.015300 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 486.850400 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 488.533100 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 488.556100 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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