Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.34% Volatilidad 13.89% Sharpe 1.28
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

U.S. DOLLAR

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8300-3 Serie L Dólares 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
286.979300
Series activas disponibles
L M
Valor cuota
286.979300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.71%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.821
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.417
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.26%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.185
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.402
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.284
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.992
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.851
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.45%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.710
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.897
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.96%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.091
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.085%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.121%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.99%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 286.979300 41 833
14/07/2026 286.280500 41 832
13/07/2026 284.233000 40 833
10/07/2026 287.637100 41 833
09/07/2026 286.270100 41 833
08/07/2026 282.700900 40 833
07/07/2026 282.898900 41 836
06/07/2026 285.417600 41 837
03/07/2026 282.782100 41 837
02/07/2026 282.626300 41 837
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