Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.15% Volatilidad 14.80% Sharpe 0.95

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

U.S. DOLLAR

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8300-3 Serie L Dólares 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

287.333200

Series activas disponibles

L M

Valor cuota

287.333200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.281

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.302

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.292

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.425

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.980

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.848

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.093

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.073%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.121%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.99%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	287.333200	42	825
31/08/2026	290.741000	43	825
28/08/2026	291.091900	43	826
27/08/2026	292.343100	41	826
26/08/2026	287.876000	41	827
25/08/2026	287.859200	41	828
24/08/2026	286.229900	40	829
21/08/2026	288.569300	41	829
20/08/2026	287.960200	41	829
19/08/2026	289.804600	41	829

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos