Ficha del fondo mutuo

U.S. DOLLAR

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8300-3 Serie L Dólares 15/04/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
267.566400
Series activas disponibles
L M
Valor cuota
267.566400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.07%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.617
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.120
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.33%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.296
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.511
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.34%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.114
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.185
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.852
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.817
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.99%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.638
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.787
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.839
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.108%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.121%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.629%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 267.566400 40 844
14/04/2026 266.386800 39 844
10/04/2026 261.792500 39 844
09/04/2026 261.998700 39 844
07/04/2026 254.069400 37 843
06/04/2026 254.205600 38 845
02/04/2026 253.496300 37 845
01/04/2026 253.393200 38 845
31/03/2026 250.556000 37 846
30/03/2026 245.623100 36 848
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos