Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: L
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1657 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 292.683500 42 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 293.114500 42 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 298.174200 43 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 299.842500 43 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 298.063800 43 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 301.027600 43 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 302.125900 44 827 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 300.149900 43 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 298.025500 43 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 294.998500 43 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 294.891500 43 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 294.258000 43 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 294.361900 43 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 296.643700 44 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 294.742900 43 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 295.174200 43 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 297.505400 44 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 296.581900 44 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 289.301700 42 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 285.624400 42 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 285.490500 42 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 286.944200 42 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 289.410200 43 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 286.903500 42 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 289.102400 43 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 290.344000 43 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 291.290900 43 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 291.449300 43 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 291.901500 43 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 288.396100 43 824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 287.333200 42 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 290.741000 43 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 291.091900 43 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 292.343100 41 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 287.876000 41 827 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 287.859200 41 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 286.229900 40 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 288.569300 41 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 287.960200 41 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 289.804600 41 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 290.259300 41 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 294.277700 42 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 295.068200 42 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 295.857800 42 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 293.598500 41 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 292.364900 41 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 293.512600 42 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 294.466500 42 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 292.085100 41 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 292.633000 41 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 292.889400 41 830 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 285.743700 40 830 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 280.284500 40 830 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 277.879500 39 830 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 270.785400 38 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 275.698000 39 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 276.415900 39 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 277.849100 39 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 278.579600 39 830 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 283.076300 40 830 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 283.588800 40 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 280.501300 40 831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 280.029600 40 833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 286.979300 41 833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 286.280500 41 832 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 284.233000 40 833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 287.637100 41 833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 286.270100 41 833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 282.700900 40 833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 282.898900 41 836 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 285.417600 41 837 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 282.782100 41 837 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 282.626300 41 837 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 285.123400 41 837 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 286.146100 41 837 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 278.147900 41 841 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 279.655500 41 841 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 279.873100 41 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 279.877000 41 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 285.693700 42 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 286.937100 42 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 286.815700 42 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 283.969900 42 844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 289.040200 42 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 282.553900 41 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 280.042700 41 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 275.907500 40 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 280.113100 41 844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 282.634800 42 844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 281.947500 42 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 290.638900 43 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 290.741600 43 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 293.115400 43 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 292.452300 43 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 290.696400 43 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 289.071300 42 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 287.019000 42 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 287.367500 42 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 284.468000 41 842 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 284.547000 41 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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