Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: L
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1594 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2025 254.563000 38 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 254.138000 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 252.905700 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 253.152100 38 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 251.182500 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 249.157500 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 251.714100 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 251.619300 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 253.736700 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 252.797500 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 251.941500 38 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 251.515400 38 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 248.228600 38 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 248.854000 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 250.259200 38 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 252.212700 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 252.889300 38 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 252.253600 38 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 249.852700 38 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 250.183700 38 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 248.530700 38 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 248.633900 38 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 246.458300 37 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 247.490600 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 244.124000 37 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 248.990200 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 249.308700 38 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 249.302100 38 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 249.990100 38 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 249.461800 38 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 248.686500 38 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 247.943900 37 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 246.462000 37 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 247.315100 37 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 246.589500 37 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 246.343400 37 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 244.563100 37 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 244.648000 37 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 244.466100 37 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 245.258600 37 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 244.619800 37 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 243.296400 37 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 243.699000 37 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 244.883600 37 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 245.129300 37 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 242.883700 37 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 242.051400 36 887 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 242.362100 36 886 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 241.436600 36 885 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 239.880400 36 886 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 238.350200 36 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 237.658700 36 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 234.397500 35 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 232.995100 35 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 233.958400 36 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 234.403100 36 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 235.858700 36 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 234.026800 36 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 236.219500 36 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 236.078700 36 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 236.057900 36 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 235.035300 35 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 234.912500 36 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 233.300900 35 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 234.102400 35 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 233.283600 35 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 231.375500 35 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 230.517700 35 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 231.073200 35 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 230.702800 35 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 230.964600 35 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 226.571200 34 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 226.729000 34 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 228.627800 34 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 232.119900 35 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 232.660500 35 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 232.516000 35 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 231.309600 35 886 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 230.954300 35 887 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 230.028200 34 886 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 226.816100 34 882 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 220.124600 33 882 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 220.289600 33 882 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 218.451500 33 882 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 218.080200 32 881 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 219.873000 33 881 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 220.397500 33 881 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 214.609600 32 880 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 214.967100 32 880 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 213.867300 32 881 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 213.570300 32 880 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 211.368300 31 879 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 206.884800 34 879 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 202.967400 34 881 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 200.655300 33 883 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 203.829300 34 884 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 204.650800 34 884 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 209.048000 35 885 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 208.993300 35 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 206.027600 35 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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