Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2574 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/07/2023 271.340700 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 268.288900 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 265.878800 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 264.260300 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 264.069500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 265.343500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 267.332600 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 268.173500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 268.181100 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 266.269200 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 264.727800 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 264.287200 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 262.907100 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 263.972500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 264.947300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 267.380000 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 268.649300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 269.356800 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 267.507700 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 266.269200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 264.773200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 262.428000 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 261.630900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 260.717700 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 260.911800 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 260.774700 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 260.720700 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 258.810200 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 255.260000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 255.183000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 256.739000 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 256.808300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 255.418000 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 253.356900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 254.329300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 257.154700 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 258.317900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 258.277100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 256.534100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 254.977300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 255.084100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 255.278900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 254.777900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 255.147400 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 255.376900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 255.519300 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 255.918600 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 253.710000 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 253.048900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 253.951800 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 255.485400 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 255.592200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 253.052900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 252.187900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 254.448200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 255.948900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 255.776200 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 256.462500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 256.943000 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 257.460100 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 257.093900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 257.164900 5 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 255.778400 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 254.862300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 254.317600 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 253.513300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 253.132500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 253.819900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 254.806500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 254.775300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 252.848600 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 251.171500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 248.595600 5 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 247.211900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 246.346300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 246.019300 5 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 246.528300 5 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 247.047600 5 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 245.675500 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 243.739800 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 243.372900 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 242.469200 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 242.345400 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 243.718800 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 243.407300 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 245.563800 5 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 248.581700 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 250.327800 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 251.752000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 253.163000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 251.566200 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 249.187500 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 249.274800 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 248.809000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 248.683900 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 248.960300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 250.492000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 250.500000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 252.957500 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 254.667000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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