Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2574 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2023 254.770200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 256.766200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 257.147800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 257.964900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 256.393400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 255.768600 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 257.161400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 257.783600 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 257.143000 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 256.675800 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 259.024800 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 259.885600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 257.683700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 255.761700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 255.379500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 256.895900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 256.212500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 254.433300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 254.572900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 253.768400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 251.163700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 250.201700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 252.680300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 253.286900 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 253.483400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 252.775200 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 251.795000 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 249.553800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 247.639700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 246.415200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 243.813300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 241.539800 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 242.103400 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 240.623800 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 241.303600 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 241.115700 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 239.735300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 240.840000 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 240.758800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 240.878200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 241.364200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 241.892500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 240.019100 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 240.393700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 242.088200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 246.161800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 250.256200 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 250.324100 6 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 247.685400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 247.014000 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 246.264200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 248.101500 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 251.008500 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 253.133200 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 253.184000 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 250.152400 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 246.836900 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 247.445800 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 249.527200 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 249.658500 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.495000 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 246.474100 5 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 244.922300 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 245.561000 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 245.001200 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 246.917600 6 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 247.916500 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 245.988200 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 245.770200 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 239.701800 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 234.398600 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 236.124000 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 234.234600 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 231.856700 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 229.624400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 233.032400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 234.412300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 232.900900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 233.538900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 232.108400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 229.219900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 226.875300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 225.220800 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 226.687000 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 227.319100 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 224.069700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 222.286700 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 222.282200 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 220.618400 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 222.140300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 227.529000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 231.680600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 232.771900 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 230.310000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 223.845300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 221.683600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 223.683500 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 225.087100 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 223.787400 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 224.565200 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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